diff --git a/docs/assets/drive/Ln5HvZyVHOBK-JEMdCGGj7N__H5Bzn8mAm3xqW2jRUNOpDdeOdBXNWaa6F-0lWrHDbXbVFXclkYHFqsQ5e-IJWVuo_o8871Y0TTpk7apWwr7W6lwixlux5lbKxTfBsJBHP1o1RsigQrozwyHTJSuGPk.png b/docs/assets/drive/Ln5HvZyVHOBK-JEMdCGGj7N__H5Bzn8mAm3xqW2jRUNOpDdeOdBXNWaa6F-0lWrHDbXbVFXclkYHFqsQ5e-IJWVuo_o8871Y0TTpk7apWwr7W6lwixlux5lbKxTfBsJBHP1o1RsigQrozwyHTJSuGPk.png deleted file mode 100644 index b72077c06e..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/Ln5HvZyVHOBK-JEMdCGGj7N__H5Bzn8mAm3xqW2jRUNOpDdeOdBXNWaa6F-0lWrHDbXbVFXclkYHFqsQ5e-IJWVuo_o8871Y0TTpk7apWwr7W6lwixlux5lbKxTfBsJBHP1o1RsigQrozwyHTJSuGPk.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/drive/SeBxMk8qhA3rmNFmPr8rDLDp0Te2HvbQ6RS9HV_BlXMUelz5MFQEFTIvC_pg7HDHeh4joNbWJekXn4gGPcPBVhqE4JWeIrEuGE-vXyWDbF0EYfTQVeXUS_9SIqTt-hIk5IGmO4BKrjnfCwV7cVs.png b/docs/assets/drive/SeBxMk8qhA3rmNFmPr8rDLDp0Te2HvbQ6RS9HV_BlXMUelz5MFQEFTIvC_pg7HDHeh4joNbWJekXn4gGPcPBVhqE4JWeIrEuGE-vXyWDbF0EYfTQVeXUS_9SIqTt-hIk5IGmO4BKrjnfCwV7cVs.png deleted file mode 100644 index 05a88a6419..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/SeBxMk8qhA3rmNFmPr8rDLDp0Te2HvbQ6RS9HV_BlXMUelz5MFQEFTIvC_pg7HDHeh4joNbWJekXn4gGPcPBVhqE4JWeIrEuGE-vXyWDbF0EYfTQVeXUS_9SIqTt-hIk5IGmO4BKrjnfCwV7cVs.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/drive/WmCrqgr1mzfFPN73yfGGt5a6jseoeH0wUEAWYyzaOROUsZtcVEtmljTWDUh_CT6KpHmza0a2Oc6P1ZqnczOZF8COnXiEXg2_W2FiQU8vz_fgIINsqydZnwSpojBEjhBGMcJgJXFss9Ihy4eIjKWzgPo.png b/docs/assets/drive/WmCrqgr1mzfFPN73yfGGt5a6jseoeH0wUEAWYyzaOROUsZtcVEtmljTWDUh_CT6KpHmza0a2Oc6P1ZqnczOZF8COnXiEXg2_W2FiQU8vz_fgIINsqydZnwSpojBEjhBGMcJgJXFss9Ihy4eIjKWzgPo.png deleted file mode 100644 index 117d5305ca..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/WmCrqgr1mzfFPN73yfGGt5a6jseoeH0wUEAWYyzaOROUsZtcVEtmljTWDUh_CT6KpHmza0a2Oc6P1ZqnczOZF8COnXiEXg2_W2FiQU8vz_fgIINsqydZnwSpojBEjhBGMcJgJXFss9Ihy4eIjKWzgPo.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/drive/fetQO0nNF-Q3kkLURvyOFzQ46wSUEIIjymSsJCfk9GkiUMInhKjnvjWnmvgsZdi2_oM-dpdLGenWjw9a1h6OFBxj7CUAfQBzNLrTT64XL0pA6zhIrcE8hJxoOFD-KP6Uywr6ZuOKqbzsVSUCIt3J2EE.png b/docs/assets/drive/fetQO0nNF-Q3kkLURvyOFzQ46wSUEIIjymSsJCfk9GkiUMInhKjnvjWnmvgsZdi2_oM-dpdLGenWjw9a1h6OFBxj7CUAfQBzNLrTT64XL0pA6zhIrcE8hJxoOFD-KP6Uywr6ZuOKqbzsVSUCIt3J2EE.png deleted file mode 100644 index 0e428e1b38..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/fetQO0nNF-Q3kkLURvyOFzQ46wSUEIIjymSsJCfk9GkiUMInhKjnvjWnmvgsZdi2_oM-dpdLGenWjw9a1h6OFBxj7CUAfQBzNLrTT64XL0pA6zhIrcE8hJxoOFD-KP6Uywr6ZuOKqbzsVSUCIt3J2EE.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/drive/lnYFE3_FU4bzz-1q2uHRiBxo8WEjg6PJjEZxg7iqFzPwM5kUFVzoXW7eGuF7vCCciW59Ls5jRsSI6vksPNZ6nvMYFB2yBLMgqjW6oausvB8IvBPlj3mVYTv9qAbRfhLQaTat-jaFOxSIpzrRrPw.png b/docs/assets/drive/lnYFE3_FU4bzz-1q2uHRiBxo8WEjg6PJjEZxg7iqFzPwM5kUFVzoXW7eGuF7vCCciW59Ls5jRsSI6vksPNZ6nvMYFB2yBLMgqjW6oausvB8IvBPlj3mVYTv9qAbRfhLQaTat-jaFOxSIpzrRrPw.png deleted file mode 100644 index acb0bcdc7e..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/lnYFE3_FU4bzz-1q2uHRiBxo8WEjg6PJjEZxg7iqFzPwM5kUFVzoXW7eGuF7vCCciW59Ls5jRsSI6vksPNZ6nvMYFB2yBLMgqjW6oausvB8IvBPlj3mVYTv9qAbRfhLQaTat-jaFOxSIpzrRrPw.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/drive/qPqZ-pAmr6pO6ALY0z4_PrmOrkEnqWO5b-YqmEbVPZX3DSUQUEd36VwA5LmUZciyEqR4l70kFCR9QIv0u2VgUf-HJEWUEDJcp9mCuBe5J_sW6o8wC5PSAesUXAsH3e_0cOVbsnHg4LmSx3XFpJIQtfs.png b/docs/assets/drive/qPqZ-pAmr6pO6ALY0z4_PrmOrkEnqWO5b-YqmEbVPZX3DSUQUEd36VwA5LmUZciyEqR4l70kFCR9QIv0u2VgUf-HJEWUEDJcp9mCuBe5J_sW6o8wC5PSAesUXAsH3e_0cOVbsnHg4LmSx3XFpJIQtfs.png deleted file mode 100644 index e05bbd3690..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/qPqZ-pAmr6pO6ALY0z4_PrmOrkEnqWO5b-YqmEbVPZX3DSUQUEd36VwA5LmUZciyEqR4l70kFCR9QIv0u2VgUf-HJEWUEDJcp9mCuBe5J_sW6o8wC5PSAesUXAsH3e_0cOVbsnHg4LmSx3XFpJIQtfs.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/drive/rdC0SMKqwDEIs85X9vxqT-gH-nz2YhzthhfKlLB_r9C21y2DwmdHFH5IAjvQSuPjMhDh68W3XBvEA1suciw55sUz01nQtcCjXQLCPLy4GM79hmE-0TnTPJWtlT9wqsIQiSjLi7NSbJQYNjLoePI.png b/docs/assets/drive/rdC0SMKqwDEIs85X9vxqT-gH-nz2YhzthhfKlLB_r9C21y2DwmdHFH5IAjvQSuPjMhDh68W3XBvEA1suciw55sUz01nQtcCjXQLCPLy4GM79hmE-0TnTPJWtlT9wqsIQiSjLi7NSbJQYNjLoePI.png deleted file mode 100644 index 4f41e08483..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/rdC0SMKqwDEIs85X9vxqT-gH-nz2YhzthhfKlLB_r9C21y2DwmdHFH5IAjvQSuPjMhDh68W3XBvEA1suciw55sUz01nQtcCjXQLCPLy4GM79hmE-0TnTPJWtlT9wqsIQiSjLi7NSbJQYNjLoePI.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/drive/vTuKPdCz4_8FyY4_zSO6LA157zXc_9Nr_D8zgcKv0O4rP5aKXnKOTp6T4ga6SwbHN29oEgD3MZBP_lEyZ4uTmZY43pXsiFapBmKqvowAp_z9xCeRLmituMo4UW7FG0zv2wbDhZuUvIiRR2diRP0.png b/docs/assets/drive/vTuKPdCz4_8FyY4_zSO6LA157zXc_9Nr_D8zgcKv0O4rP5aKXnKOTp6T4ga6SwbHN29oEgD3MZBP_lEyZ4uTmZY43pXsiFapBmKqvowAp_z9xCeRLmituMo4UW7FG0zv2wbDhZuUvIiRR2diRP0.png deleted file mode 100644 index a60dd888ba..0000000000 Binary files a/docs/assets/drive/vTuKPdCz4_8FyY4_zSO6LA157zXc_9Nr_D8zgcKv0O4rP5aKXnKOTp6T4ga6SwbHN29oEgD3MZBP_lEyZ4uTmZY43pXsiFapBmKqvowAp_z9xCeRLmituMo4UW7FG0zv2wbDhZuUvIiRR2diRP0.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa-xml.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa-xml.png new file mode 100644 index 0000000000..eb2ce24eb9 Binary files /dev/null and b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa-xml.png differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa.png new file mode 100644 index 0000000000..b90cdc6112 Binary files /dev/null and b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa.png differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo-xml.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo-xml.png new file mode 100644 index 0000000000..5fba90c235 Binary files /dev/null and b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo-xml.png differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo.png new file mode 100644 index 0000000000..b8b6f4bf72 Binary files /dev/null and b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo.png differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/contabilidad-ajustada.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/contabilidad-ajustada.png deleted file mode 100644 index c77c437470..0000000000 Binary files a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/contabilidad-ajustada.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-orig.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-orig.png deleted file mode 100644 index 25d89d074e..0000000000 Binary files a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-orig.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-rect.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-rect.png deleted file mode 100644 index bdb8d7b149..0000000000 Binary files a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-rect.png and /dev/null differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/monitor-verifactu.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/monitor-verifactu.png index de0099880f..8ebe08f827 100644 Binary files a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/monitor-verifactu.png and b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/monitor-verifactu.png differ diff --git a/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/vies/estado-vies.png b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/vies/estado-vies.png new file mode 100644 index 0000000000..7c4ebcfae2 Binary files /dev/null and b/docs/assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/vies/estado-vies.png differ diff --git a/docs/es/developer-guide/etendo-classic/bundles/spain-localization/developer-changelog/apichanges.md b/docs/es/developer-guide/etendo-classic/bundles/spain-localization/developer-changelog/apichanges.md new file mode 100644 index 0000000000..50b71ed837 --- /dev/null +++ b/docs/es/developer-guide/etendo-classic/bundles/spain-localization/developer-changelog/apichanges.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +tags: + - API Changes + - Etendo 26 + - Etendo 25 + - Migrate to Etendo 25 + - Spain Localization + - Update Etendo + - Updating Guide + - Developer Changelog +--- + +# Documentación de Cambios de API + +## Resumen + +Este documento explica todos los cambios ocurridos en la API pública de los módulos contenidos en el bundle de Localización Española. + +Estos cambios representan un riesgo potencial de rotura de módulos, por lo que todos han sido revisados y aprobados explícitamente. Cada vez que se produzca un nuevo cambio, será incluido en esta lista. Antes de actualizar un entorno, se recomienda revisar también la guía oficial de actualización: [Actualizar Etendo a Cualquier Versión](../../../getting-started/upgrade/upgrade-etendo-to-any-version.md). + +Los cambios se agrupan por **versión del bundle** de Localización Española y, dentro de cada versión, por **tipo de cambio**. + +## 4.x + +### Eliminación del "Destino" de TicketBAI (reemplazado por el "Territorio" de sif.general) + +*Versión del bundle: [4.4.0](https://github.com/etendosoftware/com.etendoerp.localization.spain.extensions/releases/tag/4.4.0){target="_blank"} · Módulos: `com.smf.ticketbai`, `com.etendoerp.sif.general` · Riesgo: Medio* + +El campo/tabla **Destino** de TicketBAI (Gipuzkoa / Bizkaia / Álava), que resolvía las URLs y *endpoints* de cada hacienda foral, ha sido **eliminado**. TicketBAI resuelve ahora el territorio a través del campo **Territorio** del módulo `com.etendoerp.sif.general`, que se apoya en el catálogo centralizado de *endpoints* `ETSG_SIF_Channel_Endpoint` compartido por SII, TicketBAI y Verifactu. + +**Tablas Eliminadas** + +Se ha eliminado por completo la siguiente tabla, junto con todas sus columnas, pestañas y entradas del Diccionario de Aplicación. Cualquier módulo personalizado que consulte o referencie directamente esta entidad Hibernate debe actualizarse: + +| Tabla | Clase Entidad Hibernate | Descripción | +|---|---|---| +| `TBAI_Destiny_Config` | `TbaiDestinyConfig` | Configuración por destino de TicketBAI (URLs de alta/anulación/QR, licencia, NIF del desarrollador, URIs de esquema, etc.) | + +**Columnas Eliminadas** + +| Tabla | Columna | Descripción | +|---|---|---| +| `TBAI_Config` | `Tbai_Destiny_Config_ID` | Referencia (FK `TBAI_CONFIG_DESTINY_CONFIG_ID`) al destino de TicketBAI. Sustituida por el campo Territorio. | + +**Columna Nueva (reemplazo)** + +| Tabla | Columna | Entidad / Propiedad Hibernate | Descripción | +|---|---|---|---| +| `TBAI_Config` | `ETSG_SIF_Territory` | `TBAI_Config` / `eTSGSIFTerritory` | Territorio SIF (lista: `GIPUZKOA`, `BIZKAIA`, `ARABA`). Referencia de lista "Territorio SIF" definida en `com.etendoerp.sif.general`. | +| `ETSG_SIF_Channel_Endpoint` | `Territory` | `SifChannelEndpoint` | Catálogo centralizado de *endpoints* por territorio (en `com.etendoerp.sif.general`), contra el que TicketBAI resuelve ahora sus URLs. | + +!!! warning "Acción Requerida para Desarrollos Personalizados" + Los módulos o reportes personalizados que referencien la tabla/columna eliminada del destino de TicketBAI (`TBAI_Destiny_Config`, `TbaiDestinyConfig`, `TBAI_Config.Tbai_Destiny_Config_ID`) deben actualizarse para leer el territorio desde el campo `ETSG_SIF_Territory` de `com.etendoerp.sif.general` (y, si resuelven *endpoints*, contra la tabla `ETSG_SIF_Channel_Endpoint`) **antes** de la actualización. + +## 3.x + +### Flujo unificado de carga de certificado digital + +*Versión del bundle: [3.13.0](https://github.com/etendosoftware/com.etendoerp.localization.spain.extensions/releases/tag/3.13.0){target="_blank"} · Módulos: `com.etendoerp.sif.general`, `com.etendoerp.verifactu`, `com.smf.ticketbai`, `org.openbravo.module.sii` · Riesgo: Bajo* + +Verifactu, SII y TicketBAI ahora utilizan la misma funcionalidad para cargar un Certificado Digital desde la ventana de Organización, usando el proceso "Añadir Certificado Digital" en la organización legal deseada. + +### Unificación del campo "Fecha de Operación" + +*Versión del bundle: [3.9.0](https://github.com/etendosoftware/com.etendoerp.localization.spain.extensions/releases/tag/3.9.0){target="_blank"} · Módulos: `com.etendoerp.sif.general`, `com.etendoerp.verifactu`, `com.smf.ticketbai`, `org.openbravo.module.sii` · Riesgo: Medio* + +Cada sistema de facturación disponía de su propia columna de **Fecha de Operación** en la factura. Estas columnas se han **deprecado** en favor de una única columna unificada `EM_Etsg_Date_Operation`, definida en `com.etendoerp.sif.general` y utilizada por Verifactu, TicketBAI y SII. + +!!! note "Deprecadas, no eliminadas" + Las columnas antiguas **no se eliminan** de la base de datos: siguen presentes y activas, conservando sus datos. Sin embargo, **dejan de ser la fuente de verdad**: la nueva lógica escribe y lee únicamente en `EM_Etsg_Date_Operation`, por lo que las columnas antiguas ya no se pueblan para las facturas nuevas. + +**Columnas Deprecadas** + +| Tabla | Columna | Entidad / Propiedad Hibernate | Módulo | +|---|---|---|---| +| `C_Invoice` | `EM_Etvfac_Date_Operation` | `Invoice` / `eTVFACDateOperation` | com.etendoerp.verifactu | +| `C_Invoice` | `EM_Tbai_Date_Operation` | `Invoice` / `tbaiDateOperation` | com.smf.ticketbai | +| `C_Invoice` (y `C_Order`) | `EM_Aeatsii_Fecha_Operacion` | `Invoice` / `aeatsiiFechaOperacion` (y `Order`) | org.openbravo.module.sii | + +**Columna Nueva (reemplazo)** + +| Tabla | Columna | Entidad / Propiedad Hibernate | Descripción | +|---|---|---|---| +| `C_Invoice` | `EM_Etsg_Date_Operation` | `Invoice` / `eTSGDateOperation` (`Invoice.PROPERTY_ETSGDATEOPERATION`) | Fecha de Operación unificada (en `com.etendoerp.sif.general`). Valor por defecto `@DateInvoiced@`. | + +!!! note "SII en pedidos" + La columna `EM_Aeatsii_Fecha_Operacion` de SII existe también en la tabla `C_Order`. La columna unificada **solo** se define en `C_Invoice`; **no** existe un equivalente unificado en `C_Order`, por lo que el uso de la Fecha de Operación de SII en pedidos permanece inalterado. + +Para poblar la nueva columna con los valores de las columnas antiguas en facturas previas a la actualización, se dispone del proceso **Rellenar Fechas de Operación** (ver la sección [Rellenar Fechas de Operación](../../../../../user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs.md#rellenar-fechas-de-operacion) de la guía de usuario). La copia es solo hacia adelante (no sobrescribe valores ya informados), por lo que **no hay pérdida de datos**. + +!!! warning "Acción Requerida para Desarrollos Personalizados" + Los módulos, reportes o consultas personalizados que lean las columnas/propiedades antiguas (`EM_Etvfac_Date_Operation` / `eTVFACDateOperation`, `EM_Tbai_Date_Operation` / `tbaiDateOperation`, `EM_Aeatsii_Fecha_Operacion` / `aeatsiiFechaOperacion`) deben actualizarse para leer la Fecha de Operación desde `EM_Etsg_Date_Operation` (`Invoice.PROPERTY_ETSGDATEOPERATION`) **antes** de la actualización. Aunque las columnas antiguas siguen existiendo, ya no se pueblan para las facturas nuevas, por lo que el código que dependa de ellas verá valores vacíos o desactualizados. + +--- + +This work is licensed under :material-creative-commons: :fontawesome-brands-creative-commons-by: :fontawesome-brands-creative-commons-sa: [ CC BY-SA 2.5 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/){target="_blank"} by [Futit Services S.L](https://etendo.software){target="_blank"}. diff --git a/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs.md b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs.md index 3e2d2316f0..90fd397ebe 100644 --- a/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs.md +++ b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs.md @@ -25,6 +25,7 @@ El módulo de Funcionalidades Generales para SIFs (**Sistemas de Información Fi - [Carga de certificados digitales](#carga-de-certificados-digitales): permite configurar el certificado digital de cada organización legal. - [Rellenar Fechas de Operación](#rellenar-fechas-de-operacion): proceso para migrar las fechas de facturas existentes al nuevo campo unificado. - [Tipos de Documento Rectificativos](#tipos-de-documento-rectificativos): define las restricciones sobre los documentos utilizados en facturas rectificativas. +- [Facturas Rectificativas](#facturas-rectificativas): explica qué rectificación usar en cada caso y cómo realizarla de principio a fin en Etendo, de forma común a todos los SIFs. ## Rellenar Fechas de Operación @@ -93,19 +94,108 @@ Para más detalle, consulte la [Guía de la AEAT](https://sede.agenciatributaria ## Tipos de Documento Rectificativos -:material-menu: `Aplicación` > `Gestión Financiera` > `Contabilidad` > `Configuración` > `Tipo de Documento` +Las facturas rectificativas deben utilizar exclusivamente un tipo de documento y una secuencia marcados como rectificativos. Para configurarlos, siga estos pasos: -:material-menu: `Aplicación` > `Gestión Financiera` > `Contabilidad` > `Configuración` > `Secuencia de Documento (numeración)` +1. **Secuencia de Documento (Numeración)** -Las facturas rectificativas deben utilizar exclusivamente un tipo de documento y una secuencia marcados como rectificativos. Para configurarlos, siga estos pasos: + :material-menu: `Aplicación` > `Gestión Financiera` > `Contabilidad` > `Configuración` > `Secuencia de Documento (numeración)` + + Crear un nuevo registro y marcar la casilla **Es Rectificativo**. Esto permite que el sistema la reconozca como una secuencia rectificativa. + + !!! info "Restricción de prefijo en TicketBAI" + Si la organización está acogida a **TicketBAI**, la secuencia rectificativa debe llevar **prefijo**. Consulte el detalle en [TicketBAI y Batuz → Tipo de Documento para Facturas Rectificativas](./ticketbai-batuz.md#tipo-de-documento-para-facturas-rectificativas). + + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs/secuencia-rectificativa.png) + +2. **Tipo de Documento** + + :material-menu: `Aplicación` > `Gestión Financiera` > `Contabilidad` > `Configuración` > `Tipo de Documento` + + Crear un nuevo registro y marcar la casilla **Es Rectificativo**. Asociar la secuencia creada en el paso anterior en el campo **Sec.doc.(numeración)** si es no transaccional. En el selector solo aparecerán secuencias marcadas como rectificativas cuando el tipo de documento se ha configurado como rectificativo. + + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs/tipo-doc-rectificativo.png) + + !!! info "Solo aplica a organizaciones acogidas a un SIF" + La selección y validación del tipo de documento rectificativo **solo se aplica en organizaciones que tengan configurado algún SIF** (*Verifactu*, *TicketBAI* o *SII*). Es decir, las comprobaciones que exigen que una factura rectificativa utilice un tipo de documento (y una secuencia) marcados como rectificativos, y que impiden usar un tipo rectificativo en una factura que no rectifica a ninguna otra, se activan únicamente cuando la entidad legal de la factura está acogida a *Verifactu*, *TicketBAI* o *SII*. + +## Facturas Rectificativas + +Cuando una factura ya emitida (completada y enviada al SIF correspondiente) contiene un error, la normativa **no permite reactivarla ni modificarla**: la corrección se realiza mediante una **factura rectificativa**, común a **Verifactu**, **TicketBAI** y **SII**. + +En una rectificativa se registra la variación respecto a la factura original, **sin detallar los importes originales corregidos**. + +Por ejemplo, si una factura original tenía una base de 1.000 € y una cuota de 210 € (21 %), y el importe correcto era 200 € superior, la rectificativa registrará **base +200 €, cuota +42 €** (no la base total corregida de 1.200 €). + +### Qué motivo de rectificación usar (R1–R5) + +Toda factura rectificativa debe indicar el **motivo de la rectificación**, que la AEAT clasifica según la causa. La siguiente tabla resume cuándo usar cada uno: + +| Motivo | Cuándo se usa | Ejemplo | +|---|---|---| +| **R1** — Error fundado en derecho y art. 80.Uno, .Dos y .Seis LIVA | Es el motivo **general**, para la mayoría de correcciones: errores fundados en derecho (base o cuota mal calculadas, tipo de IVA incorrecto, etc.) y modificaciones de la base por **devolución** de mercancías, envases o embalajes, **descuentos o rappels** posteriores a la operación, resolución de operaciones o alteración/provisionalidad de precios. | Se devuelve parte de la mercancía; se aplica un descuento posterior; se corrige un tipo de IVA mal aplicado. | +| **R2** — Art. 80.Tres LIVA | El destinatario entra en **concurso de acreedores** después de emitida la factura. | El cliente es declarado en concurso y se modifica la base para recuperar el IVA. | +| **R3** — Art. 80.Cuatro LIVA | **Créditos incobrables** que cumplen los requisitos legales (plazos, reclamación, etc.). | Una factura impagada deviene incobrable transcurrido el plazo legal. | +| **R4** — Resto | Cualquier rectificación **no encuadrable en R1–R3**, incluidas las **correcciones de datos no monetarios** del mismo destinatario (razón social, domicilio, código postal, un apellido, etc.). | Corregir el domicilio o la razón social del cliente sin que cambien la base, la cuota ni el total. | +| **R5** — Facturas simplificadas | Rectificación de una **factura simplificada** (ticket). | Rectificar una factura simplificada emitida anteriormente. | + +!!! note "Correcciones de datos no monetarios (R4)" + Cuando solo se corrige un **dato no monetario** del **mismo** destinatario, la rectificativa se registra con **base 0 €, cuota 0 € y total 0 €**: no hay variación económica. Debe indicarse la causa y la modificación efectuada, e identificar la factura original; esta no se elimina, queda **complementada** por la rectificativa. Si, en cambio, la factura **identifica a otro destinatario** (otra persona o un NIF distinto), no basta con una rectificativa de importe cero: consulte [Reemplazar una factura por completo](#reemplazar-una-factura-por-completo-reversion-y-reemision). + + **Ejemplo:** factura original **F-2026-0105** a *Empresa Ejemplo, S.L.* (NIF `B12345678`) con el **domicilio mal consignado**. Se emite una rectificativa **R-2026-0012** con **motivo R4**, manteniendo el mismo destinatario y NIF, con el **domicilio correcto**, identificando la factura rectificada (F-2026-0105) y la causa (*«se corrige el domicilio del destinatario; no se modifican la base imponible, la cuota de IVA ni el importe total»*). Importes de la rectificación: **base 0 €, cuota 0 €, total 0 €**. + +### Casos de uso y su registro + +Cada caso se registra informando en un único registro **solo la variación** respecto a la factura original (base 1.000 €, cuota 210 € del ejemplo anterior), siguiendo el criterio de la [AEAT](https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu/preguntas-frecuentes/procedimientos-facturacion.html){target="_blank"}: + +| Caso | Registro | +|---|---| +| **Descuento posterior de 200 €** sobre la base (base correcta 800 €, cuota correcta 168 €) | base **−200 €**, cuota **−42 €**, total **−242 €** | +| **Aumento de la base** (se facturó 200 € de menos) | base **+200 €**, cuota **+42 €** | +| **Impago**: crédito incobrable (`R3`) o concurso (`R2`) del destinatario | base **0 €**, cuota **−210 €** (se rectifica solo la cuota repercutida que no se cobrará) | +| **Tipo de IVA incorrecto, base correcta** (se aplicó 10 % en lugar de 21 %) | dos desgloses a tipos positivos: se revierte el erróneo (base **−1.000 €**, cuota **−100 €** al 10 %) y se añade el correcto (base **+1.000 €**, cuota **+210 €** al 21 %); neto: base 0 €, cuota **+110 €** | +| **Reemplazo completo de la factura** (base incorrecta, error de cabecera, varios errores a la vez) | ver [reversión y reemisión](#reemplazar-una-factura-por-completo-reversion-y-reemision) | +| **Rectificar una rectificativa anterior** | nueva rectificativa con base y cuota positivas o negativas según el ajuste necesario | + +### Cómo hacerlo en Etendo + +El procedimiento es común a los tres SIFs: + +1. **Configure un tipo de documento rectificativo** y su secuencia, tal como se describe en [Tipos de Documento Rectificativos](#tipos-de-documento-rectificativos). La factura rectificativa debe usar una **serie distinta** a la de la factura original. +2. **Cree una factura de venta** usando ese tipo de documento rectificativo. +3. **Introduzca las líneas con la diferencia** según el caso de la tabla anterior. +4. **Indique el motivo de rectificación** que corresponda (según el SIF, ver más abajo). +5. **Enlace la factura original** que se está rectificando en la solapa correspondiente (**Factura Rectificativa**). +6. **Complete la factura y envíela al SIF** por el procedimiento habitual (envío automático o botón de registro manual, según el SIF). + +### Reemplazar una factura por completo (reversión y reemisión) + +Cuando el error obliga a reemplazar la factura entera —por ejemplo, la factura **identifica a un destinatario equivocado** (otra persona o un NIF distinto)— se aplica el patrón de **reversión y reemisión**, en dos pasos: + +1. **Revertir la factura original**: emitir una factura rectificativa, con el **motivo que corresponda a la causa** (por ejemplo, **`R4` — Resto** cuando el error está en el destinatario), por el **100 % de la original con signo contrario** (base −1.000 €, cuota −210 €), dejando la operación original **a cero**. +2. **Emitir una nueva factura normal** con los datos correctos (por ejemplo, con el destinatario corregido). + +!!! warning "Efecto económico, no anulación registral" + En el caso de un **destinatario equivocado**, este procedimiento consigue el **efecto económico de un abono** (deja la operación original a cero), pero **no** el efecto **técnico y registral de una anulación**: + + - La factura original **sigue constando en VERI\*FACTU como un registro de alta válido**, vinculado al destinatario equivocado. + - La rectificativa R4 es un **segundo registro** de factura rectificativa. + - La AEAT **no considera anulado** el registro original. + - El destinatario incorrecto **podría seguir cotejando la factura original** mediante su código QR. -1. **Secuencia de Documento (Numeración)**: Crear un nuevo registro y marcar la casilla **Es Rectificativo**. Esto permite que el sistema la reconozca como una secuencia rectificativa. +### Diferencias específicas por SIF -![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs/secuencia-rectificativa.png) +Aunque el mecanismo es común (un tipo de documento marcado como rectificativo, mediante el campo `Es Rectificativo`), cada SIF identifica la rectificativa con sus propios campos: -2. **Tipo de Documento**: Crear un nuevo registro y marcar la casilla **Es Rectificativo**. Asociar la secuencia creada en el paso anterior en el campo **Sec.doc.(numeración)** si es no transaccional. En el selector solo aparecerán secuencias marcadas como rectificativas cuando el tipo de documento se ha configurado como rectificativo. +- **Verifactu**: se selecciona la **clave de tipo de factura** (motivo) `R1`–`R5`. Consulte [Verifactu → Rectificación](./verifactu.md#rectificacion). +- **TicketBAI**: se debe marcar la casilla **Factura rectificativa** en la cabecera de la factura, y luego seleccionar el **Código de factura rectificativa** adecuado al caso. Se utiliza un tipo de documento rectificativo con una **secuencia con prefijo** (ver [restricciones del prefijo](./ticketbai-batuz.md#tipo-de-documento-para-facturas-rectificativas)). +- **SII**: la rectificativa se identifica con **Clave tipo factura = Factura rectificativa** (`R`), más el **Motivo de la rectificación** (`R1`–`R5`). Consulte [SII → Facturas Rectificativas de Venta](./sii-para-iva.md#facturas-rectificativas-de-venta). -![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs/tipo-doc-rectificativo.png) +*[AEAT]: Agencia Estatal de Administración Tributaria +*[IVA]: Impuesto sobre el Valor Añadido +*[LIVA]: Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido +*[NIF]: Número de Identificación Fiscal +*[QR]: Código de Respuesta Rápida +*[SIF]: Sistemas de Información Fiscal --- diff --git a/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii-para-iva.md b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii-para-iva.md index 5eb673c69b..f0064b83fd 100644 --- a/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii-para-iva.md +++ b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii-para-iva.md @@ -17,17 +17,17 @@ tags: ## Introducción -Esta sección explica el contenido del nuevo módulo comercial de Etendo, "**Spain AEAT SII template**", compatible con Etendo 21Q4 y posteriores, bajo licencia comercial "**Etendo Commercial License**". +Esta sección explica el contenido del nuevo módulo comercial de Etendo, **SII España**, compatible con *Etendo 21Q4* y posteriores, bajo licencia comercial **Etendo Commercial License**. -Este módulo forma parte del bundle (paquete) de Localización para España en su versión para Etendo. +Este módulo forma parte del paquete de Localización para España en su versión para Etendo. ## Descripción del Módulo -El módulo  "Spain AEAT SII template" permite que las organizaciones puedan gestionar el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto General Indirecto Canario de forma telemática, dentro del marco del proyecto "Suministro Inmediato de Información" (SII). +El módulo **SII España** permite que las organizaciones puedan gestionar el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto General Indirecto Canario de forma telemática, dentro del marco del proyecto **Suministro Inmediato de Información (SII)**. Este proyecto consiste en la gestión de los Libros registro de IVA a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación. También se lleva la gestión de IGIC a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. -El objetivo final de este trámite online del IVA es proporcionar a las empresas información contrastada sobre su liquidación del IVA, esto es un "borrador" de su declaración del IVA, siempre que los clientes/proveedores de dichas empresas se encuentren también acogidos al SII. +El objetivo final de este trámite online del IVA es proporcionar a las empresas información contrastada sobre su liquidación del IVA, esto es un borrador de su declaración del IVA, siempre que los clientes/proveedores de dichas empresas se encuentren también acogidos al SII. Existen dos posibilidades de envío o alta/modificación de los registros de facturas a SII: @@ -35,7 +35,7 @@ Existen dos posibilidades de envío o alta/modificación de los registros de fac 2. a través del Formulario de alta web, que la AEAT pone a disposición de los contribuyentes. En este portal se pueden consultar, modificar o dar de baja facturas ya enviadas. -![](../../../../../../assets/drive/NcapLkTK0dSBkBKnjlIi4vrC9hJzMZL9ZBod26PJNUbKwihAng4l6CYr99qkDa4oF13Qu117ZzDoaMx3Fxlo1K9Xv65A3akDmFWkF0WYKZlNNU-SN0z9vcHkE8a_dZGxs05lrXEjgsv8EVRPzAQ.png) + ![](../../../../../../assets/drive/NcapLkTK0dSBkBKnjlIi4vrC9hJzMZL9ZBod26PJNUbKwihAng4l6CYr99qkDa4oF13Qu117ZzDoaMx3Fxlo1K9Xv65A3akDmFWkF0WYKZlNNU-SN0z9vcHkE8a_dZGxs05lrXEjgsv8EVRPzAQ.png) Desde Etendo es posible enviar (dar de alta o modificar) los registros de facturas por vía telemática, opción 1 anterior, lo cual se traduce en la generación de un fichero XML con el siguiente contenido por cada envío a SII: @@ -78,27 +78,28 @@ La AEAT pone a disposición del contribuyente las siguientes URLs que entendemos Al instalar este módulo, el usuario podrá comprobar que: -1. Se crea un **nuevo menú** dentro de `Gestión Financiera` > `Sistemas de Facturación`, denominado "**AEAT SII**". Este nuevo menú contiene las siguientes pantallas: +1. Se crea un **nuevo menú** dentro de `Gestión Financiera` > `Sistemas de Facturación`, denominado **AEAT SII**. Este nuevo menú contiene las siguientes pantallas: + 1. **Configuración SII**, en la que se podrán configurar todos los parámetros necesarios para el envío correcto de los registros de facturas a SII. 2. **Consulta Facturas SII**, en esta pantalla el usuario tendrá información sobre el estado de cuadre de las facturas enviadas a SII, estado de cuadre recibido de la AEAT. 3. **Descripciones SII**, en esta pantalla se pueden dar de alta descripciones tipo para las operaciones de compra y venta que realice la organización acogida a SII. 4. **Conexiones a SII**, nos muestra el estado de todas las conexiones online con la AEAT referenciadas al Código CSV (Código Seguro de Verificación), proporcionado por la AEAT en cada conexión. La AEAT responde con un CSV para cada factura enviada. Si se envía un fichero XML con varias facturas, en el XML de respuesta aparecerá un CSV para cada una de ellas. 5. **Monitor SII**, desde la que se puede gestionar el estado de las facturas, en relación con su envío a SII, así como realizar envíos de las mismas, según su estado. -2. Se crean **nuevos campos y pestañas relativos a SII** en las ventanas de "**Pedidos y Facturas**", tanto de compra como de venta, con el fin de añadir la información requerida por parte de SII, respecto del "Alta"/"Modificación" del registro de las facturas. -3. Se genera un nuevo campo en la cabecera de las facturas denominado "**Modificada por error registral**", que permite modificar una factura dada ya de alta en SII. -4. Se crea un nuevo campo en la cabecera de las facturas de compra, ventana "Factura (Proveedor)", que permite recoger la "**fecha de registro contable**" al registrar las facturas recibidas. +2. Se crean **nuevos campos y pestañas relativos a SII** en las ventanas de **Pedidos y Facturas**, tanto de compra como de venta, con el fin de añadir la información requerida por parte de SII, respecto del "Alta"/"Modificación" del registro de las facturas. +3. Se genera un nuevo campo en la cabecera de las facturas denominado **Modificada por error registral**, que permite modificar una factura dada ya de alta en SII. +4. Se crea un nuevo campo en la cabecera de las facturas de compra, ventana **Factura (Proveedor)**, que permite recoger la **fecha de registro contable** al registrar las facturas recibidas. 5. Igualmente, se añaden dos botones en las ventanas de Facturas, tanto de compra como de venta, con el fin de dar de alta (**Alta en SII**) y, si fuera necesario, modificar (**Modificación en SII**) el registro de las facturas. -6. Se generan dos nuevos procesos en la ventana "Procesamiento de Peticiones", denominados "**Proceso de alta en SII**" y "**Proceso de Modificación en SII por error registral**", configurables para cada Organización o "Entidad Legal". +6. Se generan dos nuevos procesos en la ventana **Procesamiento de Peticiones**, denominados **Proceso de alta en SII** y **Proceso de Modificación en SII por error registral**, configurables para cada Organización o Entidad Legal. Estos nuevos procesos permitirán el alta/modificación masiva de facturas en SII con la cadencia de envío configurada. ## Configuración -Para conseguir un correcto uso del módulo SII es muy importante revisar la configuración de "Terceros", "Productos" e "Impuestos". +Para conseguir un correcto uso del módulo SII es muy importante revisar la configuración de **Terceros**, **Productos** e **Impuestos**. -Los productos/servicios tienen que tener correctamente configurado su "Grupo/Categoría de Impuestos" (de producto o servicio). +Los productos/servicios tienen que tener correctamente configurado su **Grupo/Categoría de Impuestos** (de producto o servicio). -Los terceros (cliente/proveedores) tienen que tener correctamente configurada su "Categoría de impuestos de Tercero", si aplica, así como su "CIF/NIF" o "Clave NIF País Residencia". +Los terceros (cliente/proveedores) tienen que tener correctamente configurada su **Categoría de impuestos de Tercero**, si aplica, así como su **CIF/NIF** o **Clave NIF País Residencia**. Además, los impuestos tienen que estar configurados correctamente, tal y como se explica en el siguiente apartado. @@ -110,20 +111,20 @@ Se recomienda ejecutar el proceso [Rellenar Fechas de Operación](./funcionalida El proyecto SII amplía el contenido de los libros registro de facturas, tal y como se describe a continuación: -- al enviar el registro de una factura emitida a SII, debemos indicar si esa factura está "Sujeta" a IVA, o, por el contrario, se trata de una operación no sujeta a IVA. Igualmente, las operaciones sujetas a IVA, se deben diferenciar entre "Exentas" y "No Exentas". -- al enviar el registro de una factura recibida a SII, debemos indicar si esa factura es de "Inversión de Sujeto Pasivo" o se trata de una "Adquisición Intracomunitaria de Bienes y/o Servicios", por ejemplo. +- al enviar el registro de una factura emitida a SII, debemos indicar si esa factura está **Sujeta** a IVA, o, por el contrario, se trata de una operación no sujeta a IVA. Igualmente, las operaciones sujetas a IVA, se deben diferenciar entre **Exentas** y **No Exentas**. +- al enviar el registro de una factura recibida a SII, debemos indicar si esa factura es de **Inversión de Sujeto Pasivo** o se trata de una **Adquisición Intracomunitaria de Bienes y/o Servicios**, por ejemplo. !!! info - La utilización del módulo "Spain AEAT SII", requiere de la versión 1.2.204500 o posterior del módulo de impuestos para España, versión que ya incluye toda la configuración de impuestos requerida para el correcto funcionamiento de envío de registros de factura a SII (alta/modificación). + La utilización del módulo **SII España**, requiere de la versión 1.2.204500 o posterior del módulo de impuestos para España, versión que ya incluye toda la configuración de impuestos requerida para el correcto funcionamiento de envío de registros de factura a SII (alta/modificación). ### **Configuración de terceros** -Todos los terceros, ya sean del tipo "Cliente" o "Proveedor/Acreedor", deben configurarse en la ventana "Terceros". +Todos los terceros, ya sean del tipo **Cliente** o **Proveedor/Acreedor**, deben configurarse en la ventana **Terceros**. Es muy importante indicar para cada tercero: - sus datos de contacto (Nombre Comercial, Nombre Fiscal (Razón Social) o Nombre/Apellidos -- su "Clave NIF País" Residencia): +- su **Clave NIF País Residencia**: | Código | Descripción | Cuándo se usa | Ejemplo práctico | |---------|--------------|----------------|------------------| @@ -141,7 +142,7 @@ Es muy importante indicar para cada tercero: **Tercero con NIF no censado** -Se ha creado una nueva "Clave NIF País de Residencia", de valor 7 - No Censado. +Se ha creado una nueva **Clave NIF País de Residencia**, de valor 7 - No Censado. Un NIF no censado es un NIF que se ha dado de baja. @@ -149,7 +150,7 @@ Esta nueva clave habrá que configurarla para aquellos terceros con un NIF espa ![](../../../../../../assets/drive/x32lggVwaGGuN2LEHAcmdiTxQkiGQmJy-C-c1aJE_PtbYs-wEPOGsmF60MeJ-dy-mCyeV5bMha-AGazmPGsm8zJNwXbnA03--9vbE9SM3kBh1NFa23UUVAm58gGNEmODILze76yjrlb8PoaCM2Q.png) -Las facturas con un NIF no censado que se den de alta en SII, quedarán en un estado "Aceptado con errores". +Las facturas con un NIF no censado que se den de alta en SII, quedarán en un estado **Aceptado con errores**. Es muy importante recalcar que la AEAT comprueba en los envíos a SII que el NIF español introducido se corresponda con el nombre/apellidos del tercero persona física (cliente/proveedor). @@ -161,11 +162,11 @@ Respecto de las personas jurídicas o empresas, parece no se está realizando di **Gastos de empleado no declarables**. -Los empleados de la organización que incurran en gastos a reembolsar, deben darse de alta como Terceros de tipo Empleado en la ventana "Terceros". Se les debe asociar la categoría de impuestos de tercero “No declarable SII”, con el fin de que las facturas de gasto registradas para el reembolso de los gastos, no se incluyan en SII. +Los empleados de la organización que incurran en gastos a reembolsar, deben darse de alta como Terceros de tipo Empleado en la ventana **Terceros**. Se les debe asociar la categoría de impuestos de tercero **No declarable SII**, con el fin de que las facturas de gasto registradas para el reembolso de los gastos, no se incluyan en SII. ### **Configuración del Local Arrendado** -Los locales arrendados sujetos a IVA se deben configurar en la ventana de "Producto", con al menos los siguientes datos: +Los locales arrendados sujetos a IVA se deben configurar en la ventana de **Producto**, con al menos los siguientes datos: - **Grupo de Impuestos** = IVA Normal - **Local arrendado**, este campo se debe seleccionar @@ -176,11 +177,11 @@ Los locales arrendados sujetos a IVA se deben configurar en la ventana de "Produ - Sin referencia catastral - **Referencia catastral**, en este se informa de la referencia catastral del local arrendado. -Dependiendo de si el Tercero se configura con la categoría de impuestos de Tercero "Arrendamiento con retención" o "Arrendamientos sin retención", el arrendamiento del local de negocio estará o no sujeto a retención. +Dependiendo de si el Tercero se configura con la categoría de impuestos de Tercero **Arrendamiento con retención** o **Arrendamientos sin retención**, el arrendamiento del local de negocio estará o no sujeto a retención. ### **Configuración Transmisión de Bienes Inmuebles** -Los bienes inmuebles se configuran en la ventana "Producto", asociándolos la categoría de impuestos "IVA Normal B. Inmuebles", por ejemplo. +Los bienes inmuebles se configuran en la ventana **Producto**, asociándolos la categoría de impuestos **IVA Normal B. Inmuebles**, por ejemplo. ### Certificado Digital @@ -192,7 +193,7 @@ Para cargar o actualizar el certificado, consulte la sección [Carga de Certific :material-menu: `Aplicación` > `Gestión Financiera` > `Sistemas de Facturación` > `Suministro Inmediato de Información (SII)` > `Configuración SII` -En la ventana "Configuración SII" se configuran todos los parámetros necesarios para un correcto envío de registros de facturas a SII (alta/modificación). +En la ventana **Configuración SII** se configuran todos los parámetros necesarios para un correcto envío de registros de facturas a SII (alta/modificación). ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/configuracion-sii.png) @@ -231,11 +232,11 @@ Tal y como se muestra en la imagen anterior, los parámetros de configuración d Este proceso considera en todo caso las facturas de fecha desde la fecha acogida a SII configurada (01-07-2017). - Si está seleccionado, las facturas de fecha desde 01-01-2017 hasta el 30-06-2017, serán también incluidas en el proceso automático de Alta en SII. - Si no está seleccionado, las facturas de fecha desde 01-01-2017 hasta el 30-06-2017, no serán incluidas en el proceso de alta automático y, por tanto, habrá que enviarlas de forma manual o a través de Monitor SII, o no enviarlas como es el caso para los sujetos acogidos a REDEME. -- **Afectada RECC**, este parámetro permite configurar el que para una Organización no acogida al "Régimen Especial del Criterio de Caja" (RECC), pero si afectada por recibir facturas de proveedores acogidos, se muestre o no la pestaña de "Cobros/ Pagos Criterio Caja" dentro de la pantalla "Monitor SII". - Si la organización, llegado un punto, no se viera ya afectada por dicho régimen, podría desactivar este campo, y la pestaña "Cobros/ Pagos Criterio Caja" se dejaría de mostrar en el monitor SII. +- **Afectada RECC**, este parámetro permite configurar el que para una Organización no acogida al Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC), pero si afectada por recibir facturas de proveedores acogidos, se muestre o no la pestaña **Cobros/ Pagos Criterio Caja** dentro de la pantalla **Monitor SII**. + Si la organización, llegado un punto, no se viera ya afectada por dicho régimen, podría desactivar este campo, y la pestaña **Cobros/ Pagos Criterio Caja** se dejaría de mostrar en el monitor SII. - **Sujeto inscrito en REDEME**, si se selecciona este campo, se está indicando que la organización es un sujeto pasivo inscrito en REDEME que, por tanto, no tiene obligación de enviar las facturas del primer semestre de 2017 a SII. Con este campo se controla que las facturas del primer semestre de este tipo de sujetos pasivo no se puedan dar de alta en SII de forma manual, esto es, desde la venta de factura. -- **Fecha desde visualización "Monitor SII"**, en este campo podemos introducir la fecha desde la cual se visualizarán las facturas de compra/venta y los cobros/pagos en RECC en la ventana "Monitor SII" para su alta en SII. Por ejemplo: +- **Fecha desde visualización Monitor SII**, en este campo podemos introducir la fecha desde la cual se visualizarán las facturas de compra/venta y los cobros/pagos en RECC en la ventana **Monitor SII** para su alta en SII. Por ejemplo: - si una organización se acoge al SII el 01-07-2017 y no está inscrita en REDEME, la fecha a introducir en este campo será el 01-01-2017 - si una organización se acoge al SII el 01-07-2017 y está inscrita en REDEME, la fecha a introducir en este campo será el 01-07-2017. @@ -245,10 +246,10 @@ En esta ventana es posible introducir descripciones tipo para las operaciones de Las descripciones introducidas en esta pantalla: -- sólo se podrán seleccionar en las facturas de compra, si la descripción está configurada como "**Descripción factura de compra**" -- sólo se podrán seleccionar en las facturas de venta, si la descripción está configurada como "**Descripción factura de venta**" -- se podrán seleccionar tanto en las facturas de compra como de venta, si los dos checks "**Descripción factura de compra**" y "**Descripción factura de venta**", están seleccionados. -- será el que por defecto se seleccione tanto en facturas de compra como de venta, si además se selecciona el check "**Por defecto**". +- sólo se podrán seleccionar en las facturas de compra, si la descripción está configurada como **Descripción factura de compra** +- sólo se podrán seleccionar en las facturas de venta, si la descripción está configurada como **Descripción factura de venta** +- se podrán seleccionar tanto en las facturas de compra como de venta, si los dos checks **Descripción factura de compra** y **Descripción factura de venta**, están seleccionados. +- será el que por defecto se seleccione tanto en facturas de compra como de venta, si además se selecciona el check **Por defecto**. ![](../../../../../../assets/drive/x5SNFYObWJ09RINUVFsSyaz2GXjEz9dgzB8uii8Aop2bTJzFPhKiRl1DQn0U_ftwny6e4YRNo-48sriTWNDSvvOX-J0Riu4Vih2WmesHgfYJR10cNFG54mM1I6fXN2UpnoclPpOSgD7GKqH5tVw.png) @@ -259,30 +260,30 @@ Además, en las ventanas de - Factura de Venta - Factura de Compra -existe otro campo de texto libre que se denomina "**Descripción SII**" que siempre se puede utilizar. +existe otro campo de texto libre que se denomina **Descripción SII** que siempre se puede utilizar. -Si en una factura seleccionamos una descripción en el campo "Descripción maestro SII", el campo "Descripción SII" heredará esa descripción para que para esa operación en concreto podamos modificar/completar dicha descripción. +Si en una factura seleccionamos una descripción en el campo **Descripción maestro SII**, el campo **Descripción SII** heredará esa descripción para que para esa operación en concreto podamos modificar/completar dicha descripción. -Si una factura tiene ambas descripciones "Descripción SII" y "Descripción maestro SII", siempre prevalece la primera, es decir, será la "Descripción SII" la que se incluya en el fichero XML de "alta" / "modificación" en SII. +Si una factura tiene ambas descripciones **Descripción SII** y **Descripción maestro SII**, siempre prevalece la primera, es decir, será la **Descripción SII** la que se incluya en el fichero XML de "alta" / "modificación" en SII. -Si en un pedido se informa de la "Descripción SII" y la correspondiente factura se crea desde dicho pedido, la descripción introducida en el campo "Descripción SII" del pedido, se rellenará de forma automática en el campo "Descripción SII" de la factura. +Si en un pedido se informa de la **Descripción SII** y la correspondiente factura se crea desde dicho pedido, la descripción introducida en el campo **Descripción SII** del pedido, se rellenará de forma automática en el campo **Descripción SII** de la factura. Si se copiara desde más de un pedido, solo se trasladaría la primera descripción. ### **Configuración de la Organización en RECC** -Si una organización se acoge al régimen del IVA de Caja, deberán seleccionarse el campo "IVA de Caja" y el campo "Criterio de caja doble" en la ventana "Organización", pestaña "Información". +Si una organización se acoge al régimen del IVA de Caja, deberán seleccionarse el campo **IVA de Caja** y el campo **Criterio de caja doble** en la ventana **Organización**, pestaña **Información**. En este caso, tanto las facturas de compra como de venta nacionales estarán sujetas al RECC y tendrán que darse de alta como tales en SII. !!! info - La clave de "RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA" del RECC es la "07". Esta clave prevalece sobre las demás. + La clave de **RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA** del RECC es la "07". Esta clave prevalece sobre las demás. Esto significa que las operaciones de arrendamiento con RECC no se informarán con la clave propia de los arrendamientos sino con la de RECC que es la 07. ### **Configuración de proveedores en RECC** -Si una organización no se acoge al régimen del IVA de Caja, pero recibe facturas de proveedores acogidos al RECC, tendrá que configurar dichos proveedores como Acogidos al RECC en la ventana "Terceros", pestaña "Proveedor/Acreedor", campo "IVA de Caja. +Si una organización no se acoge al régimen del IVA de Caja, pero recibe facturas de proveedores acogidos al RECC, tendrá que configurar dichos proveedores como Acogidos al RECC en la ventana **Terceros**, pestaña **Proveedor/Acreedor**, campo **IVA de Caja**. ### **Configuración de los métodos de pago** @@ -294,40 +295,40 @@ Al dar de alta este tipo de cobros/pagos tenemos que informar del **importe**, l - Cheque "02" - Otros "04" -Es por ello que en la ventana "**Método de Pago**" tendremos que configurar el tipo de método de pago, tal y como se explica a continuación: +Es por ello que en la ventana **Método de Pago** tendremos que configurar el tipo de método de pago, tal y como se explica a continuación: -- los métodos de pago que configuremos con el tipo "Bank Account", serán del tipo 01 = Transferencia -- los métodos de Pago que configuremos con el tipo "Check", serán del tipo 02 = Cheque -- y los métodos de Pago que configuremos con el tipo "Others", serán del tipo 04 = Otros. +- los métodos de pago que configuremos con el tipo **Bank Account**, serán del tipo 01 = Transferencia +- los métodos de Pago que configuremos con el tipo **Check**, serán del tipo 02 = Cheque +- y los métodos de Pago que configuremos con el tipo **Others**, serán del tipo 04 = Otros. ![](../../../../../../assets/drive/6RIBz5XNdlOJZfAYW9noDPVGUdVjzgJ-odzlxR_I1kl4zuYXuKJeVqJ-oFz2l39Lk3LFBcIOpFh-JT6v4sa4TseyUaT6AXWHwV7_uD-XTTRasQSsjYBhZUzzVR12IJXodchVfGWSmlPZRVFQ8Zs.png) ### **Causas de exención** -Tratándose de una operación de venta exenta, la AEAT permite consignar la causa de exención dentro del bloque “Desglose Factura” como “Sujeta” y “Exenta”, utilizando una de las siguientes claves: +Tratándose de una operación de venta exenta, la AEAT permite consignar la causa de exención dentro del bloque **Desglose Factura** como **Sujeta** y **Exenta**, utilizando una de las siguientes claves: -“E1: exenta por el artículo 20” +**E1: exenta por el artículo 20** -“E2: exenta por el artículo 21” +**E2: exenta por el artículo 21** -“E3: exenta por el artículo 22” +**E3: exenta por el artículo 22** -“E4: exenta por los artículos 23 y 24” +**E4: exenta por los artículos 23 y 24** -“E5: exenta por el artículo 25” +**E5: exenta por el artículo 25** -“E6: exenta por otros” +**E6: exenta por otros** En Etendo existen dos opciones para indicar la causa de exención junto con la base imponible: - En la **ventana Factura (Cliente)**, dentro del grupo de campos AEAT SII, se cumplimentará la causa de exención relacionada con las bases exentas de la factura. El usuario tendrá que asignar un valor del desplegable de forma manual que trasladará al XML la clave que hace referencia a la base imponible exenta en factura. -- En la **ventana "Causa de exención"** existe la opción de establecer una clave por defecto que se asignará en factura cuando se incorporen líneas que utilicen un impuesto configurado como exento. Es decir, cuando en una factura de venta se introduzca una línea exenta, automáticamente en la cabecera se seleccionará la causa asignada por defecto, siendo modificable si el usuario quisiera elegir otra. +- En la **ventana Causa de exención** existe la opción de establecer una clave por defecto que se asignará en factura cuando se incorporen líneas que utilicen un impuesto configurado como exento. Es decir, cuando en una factura de venta se introduzca una línea exenta, automáticamente en la cabecera se seleccionará la causa asignada por defecto, siendo modificable si el usuario quisiera elegir otra. ![](../../../../../../assets/drive/68wFWHAUwNPb9pxqJ74XV0_7GWE9NTOwLRq_zcsu_25D9eEKbCC0yAZGot3P-LRyMP3m9ofSVHjHV_ayL7VWhPK_FCONObalaYedgxtIYblbAHMwbOQxRJxU94A9dUIyPYu3cvxn397kT5FKRK0.png) ### **Configuración alta de factura de compra sólo tras su contabilización** -Para organizaciones que desean dar de alta una factura de compra sólo tras su contabilización, existe la opción de controlarlo mediante la activación del check "Alta en SII facturas de compra tras su contabilización" ubicado en la ventana Configuración SII, de manera que la fecha registro contable únicamente se rellenará en el momento que la factura sea contabilizada con el día en el que se produzca el asiento contable independientemente de la fecha imputada en el libro diario, completando así la información necesaria para dar de alta la factura en SII. +Para organizaciones que desean dar de alta una factura de compra sólo tras su contabilización, existe la opción de controlarlo mediante la activación del check **Alta en SII facturas de compra tras su contabilización** ubicado en la ventana Configuración SII, de manera que la fecha registro contable únicamente se rellenará en el momento que la factura sea contabilizada con el día en el que se produzca el asiento contable independientemente de la fecha imputada en el libro diario, completando así la información necesaria para dar de alta la factura en SII. ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/configuracion-alta-contabilizacion.png) @@ -337,16 +338,16 @@ Para organizaciones que desean dar de alta una factura de compra sólo tras su c ### Configuración de rangos de impuestos - Prorrata SII Los rangos de impuestos para la prorrata se tendrán que crear siempre de manera manual -(tanto el rango “padre” como los rangos “hijos” necesarios). Esto es debido a que el +(tanto el rango padre como los rangos hijos necesarios). Esto es debido a que el porcentaje de deducción varía año a año al no ser un porcentaje fijo. -En la ventana “Rango impuesto” se ha creado un nuevo check denominado “Is prorate”: +En la ventana **Rango impuesto** se ha creado un nuevo check denominado **Is Prorate**: ![screenhunter_01_sep._01_11.08.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/screenhunter_01_sep._01_11.08.gif) Al tener activo este check, se mostrará un segundo check nuevo, dentro de la cabecera en -el detalle de “More Information” que se llamará “Prorrata SII - XML” que estará marcado por -defecto como “Si”: +el detalle de **More Information** que se llamará **Prorrata SII - XML** que estará marcado por +defecto como **Si**: ![screenhunter_02_sep._01_11.09.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/screenhunter_02_sep._01_11.09.gif) Estos check permitirán, con la configuración correcta que realicemos, enviar al SII @@ -357,34 +358,34 @@ debe realizarse para que la información se envíe de forma correcta al SII: ![unnamed.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/unnamed.gif) -1 – Crear un rango padre “Prorrata Gener.22 (77%) IVA 10%”: +1 – Crear un rango padre "Prorrata Gener.22 (77%) IVA 10%": Lo haremos con la misma configuración que puede tener cualquier rango nacional de la -misma categoría, por ejemplo “Prestación servicios nacional 10%“. Las únicas -particularidades que debemos tener en cuenta serán las de indicar en el campo “Indice” el -valor total del impuesto (en los rangos “padres” estándar es un campo en el que se indica 0) -y activar el check “Is Prorate”. En nuestro ejemplo indicaremos en el campo “Indice” el valor -10 y posteriormente marcaremos el check de “Nivel de agrupación”. +misma categoría, por ejemplo "Prestación servicios nacional 10%". Las únicas +particularidades que debemos tener en cuenta serán las de indicar en el campo **Indice** el +valor total del impuesto (en los rangos padres estándar es un campo en el que se indica 0) +y activar el check **Is Prorate**. En nuestro ejemplo indicaremos en el campo **Indice** el valor +10 y posteriormente marcaremos el check de **Nivel de agrupación**. ![screenhunter_04_sep._01_11.16.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/screenhunter_04_sep._01_11.16.gif) ![screenhunter_05_sep._01_11.16.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/screenhunter_05_sep._01_11.16.gif) -2 – Crear un rango hijo deducible “Prorrata Gener.22 (77%) IVA 10% (+77%)”: -Al igual que en el punto anterior, crearemos un rango “hijo” con la misma configuración que -puede tener cualquier rango nacional de la misma categoría, por ejemplo “Prestación -servicios nacional 10%“ e indicaremos cual es el rango “padre” (el creado en el punto 1). +2 – Crear un rango hijo deducible "Prorrata Gener.22 (77%) IVA 10% (+77%)": +Al igual que en el punto anterior, crearemos un rango hijo con la misma configuración que +puede tener cualquier rango nacional de la misma categoría, por ejemplo "Prestación +servicios nacional 10%" e indicaremos cual es el rango padre (el creado en el punto 1). Las únicas particularidades que debemos tener en cuenta serán las de indicar en el campo -“Indice” el valor del porcentaje de impuesto deducible (según nuestro ejemplo indicaremos -7,7) y activar el check “Is Prorate”: +**Indice** el valor del porcentaje de impuesto deducible (según nuestro ejemplo indicaremos +7,7) y activar el check **Is Prorate**: ![screenhunter_06_sep._01_11.17.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/screenhunter_06_sep._01_11.17.gif) -3 – Crear un rango hijo no deducible “Prorrata Gener.22 (77%) IVA 10% (-23%)”: -Crearemos el segundo rango “hijo” de la misma manera que el anterior. Además de indicar -en el campo “Indice” el valor del porcentaje de impuesto no deducible (según nuestro +3 – Crear un rango hijo no deducible "Prorrata Gener.22 (77%) IVA 10% (-23%)": +Crearemos el segundo rango hijo de la misma manera que el anterior. Además de indicar +en el campo **Indice** el valor del porcentaje de impuesto no deducible (según nuestro -ejemplo indicaremos 2,3) y activar el check “Is Prorate”, tendremos que marcar el check de -“Impuesto no deducible” que se encuentra dentro del detalle “More Information”: +ejemplo indicaremos 2,3) y activar el check **Is Prorate**, tendremos que marcar el check de +**Impuesto no deducible** que se encuentra dentro del detalle **More Information**: ![screenhunter_07_sep._01_11.18.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/screenhunter_07_sep._01_11.18.gif) ![screenhunter_08_sep._01_11.19.gif](../../../../../../assets/legacy/enduserdocumentation/screenhunter_08_sep._01_11.19.gif) @@ -400,28 +401,27 @@ Desde Etendo podremos enviar estos registros (alta/modificación) de forma manua ##### **Facturas de Venta** -Desde la ventana "Factura (Cliente)" se crea una nueva factura de venta, tal y como se crean las facturas de venta en Etendo. +Desde la ventana **Factura (Cliente)** se crea una nueva factura de venta, tal y como se crean las facturas de venta en Etendo. -Dentro del grupo de campos "AEAT SII" debemos indicar, tal y como se muestra en la siguiente imagen: +Dentro del grupo de campos **AEAT SII** debemos indicar, tal y como se muestra en la siguiente imagen: ![](../../../../../../assets/drive/9JpfQqGKF7-_z1OT14yslxXsujho_F52LKKra1oEchhjCvNqSuKeeAFl-I_8R9ZLicY5kC7xFZWE0pKjKoL37cWY460b3-oxGq8rCAF0jeNDnY9zW-1kx3JeANgejmqgjvbjC3dOTHStPYt8ag8.png) -- la "**Fecha Operación**" que por defecto se informa con la misma fecha que la "Fecha de la factura", si bien el usuario la puede modificar. -- la **Clave Tipo Factura**, que por defecto se informará con el valor "**Factura**", clave tipo factura "F1". - Otros valores posibles son: - "**Factura simplificada**", clave tipo de factura "F2", respecto de las facturas simplificadas creadas desde cada ticket/pedido registrado. - "**Factura rectificativa**", clave tipo de factura "R1 a R5", según el "Motivo de la rectificación" seleccionada. - "**Asiento resumen facturas simplificadas**", clave tipo de factura "F4", respecto de facturas simplificadas que agrupan tickets/pedidos registrados. +- la **Fecha Operación** que por defecto se informa con la misma fecha que la **Fecha de la factura**, si bien el usuario la puede modificar. +- la **Clave Tipo Factura**, que por defecto se informa con el valor **Factura** (clave tipo factura "F1"). Otros valores posibles son: + - **Factura simplificada** (clave tipo factura "F2"), respecto de las facturas simplificadas creadas desde cada ticket/pedido registrado. + - **Factura rectificativa** (clave tipo factura), con el **Motivo de la rectificación** seleccionado ("R1" a "R5"). + - **Asiento resumen facturas simplificadas** (clave tipo factura "F4"), respecto de facturas simplificadas que agrupan tickets/pedidos registrados. !!! info - No es posible informar este campo de forma automática como "Factura Rectificativa" al crear facturas del tipo "Reverse Sales Invoice", debido a que es posible la creación de Facturas Rectificativas por "Sustitución" como "AR Invoice" (no Reverse). - - -Se validará que al crear una factura de tipo "Factura Rectificativa" "Por Diferencias", el documento de la transacción sea del tipo "Reverse". + Una factura rectificativa se identifica indicando **Clave Tipo Factura = Factura Rectificativa** y el **Motivo de la rectificación** (`R1`–`R5`). Es necesario usar un [tipo de documento marcado como rectificativo](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#tipos-de-documento-rectificativos). Consulte el detalle en [Facturas Rectificativas de Venta](#facturas-rectificativas-de-venta). - La **Descripción maestro SII** de la operación, ya que en los ficheros XML no incluiremos información sobre las líneas de factura. En este caso seleccionamos una descripción del maestro. -- O bien introducimos directamente una descripción de la operación en el campo de texto libre "**Descripción SII**". - Si seleccionamos una descripción del maestro, ésta se muestra en el campo "Descripción SII" por defecto para que se pueda modificar/completar para esa operación/factura. - - Si la factura se crea desde un pedido y ese pedido incluía una "Descripción SII", dicha descripción se incorporará de forma automática en la factura, siempre que el campo "Descripción SII" de la factura esté vacío. - - Si la factura se crea desde varios pedidos, y en todos ellos hay una "Descripción SII", sólo se incorporará en la factura la del primer pedido seleccionado. +- O bien introducimos directamente una descripción de la operación en el campo de texto libre **Descripción SII**. + Si seleccionamos una descripción del maestro, ésta se muestra en el campo **Descripción SII** por defecto para que se pueda modificar/completar para esa operación/factura. + - Si la factura se crea desde un pedido y ese pedido incluía una **Descripción SII**, dicha descripción se incorporará de forma automática en la factura, siempre que el campo **Descripción SII** de la factura esté vacío. + - Si la factura se crea desde varios pedidos, y en todos ellos hay una **Descripción SII**, sólo se incorporará en la factura la del primer pedido seleccionado. Es importante recalcar que en el caso de las facturas de venta, debemos considerar dos fechas para el envío (alta) en SII: @@ -436,7 +436,7 @@ En este ejemplo, el periodo será agosto (fecha de operación) y el ejercicio 20 Una vez introducida esta información, podemos completar y contabilizar la factura, o sólo completarla. -En este momento el botón "**Alta en SII**" se muestra habilitado. +En este momento el botón **Alta en SII** se muestra habilitado. ![](../../../../../../assets/drive/7cFVkpUUzmAnQ82GFakllefI21kNGCJOtphTnAVpQM-249bn8AgShm_73EiSU6YnkQ2Th2bfw7xfX36ohWf7LMrZP_CbAAjUv8E3Sns6qsP5BZXOzjP-wQ9TsS_Fu_ncK0Gfg1pFoOW_Pdu4yUU.png) @@ -448,22 +448,22 @@ Etendo nos muestra un mensaje indicando que: Es decir, siempre es posible contabilizar/descontabilizar la factura después de darla de alta en SII, pero sólo será posible reactivarla en los siguientes casos: -- **Error en la comunicación** - el alta en SII ha resultado "Incorrecta" debido a algún error aceptado o debido a error de conexión. En ese caso será posible reactivar la factura para subsanar dicho error y volver a dar de "alta en SII". -- **Error registral** - el estado del alta en SII de la factura es "Correcto", sin embargo se produjo un error registral que se debe subsanar. En ese caso será posible reactivar la factura, seleccionando el campo "Modificada error registral", realizar los cambios oportunos y enviar la "modificación" del registro de la factura. Ver sección: Modificación en SII. +- **Error en la comunicación** - el alta en SII ha resultado **Incorrecta** debido a algún error aceptado o debido a error de conexión. En ese caso será posible reactivar la factura para subsanar dicho error y volver a dar de alta en SII. +- **Error registral** - el estado del alta en SII de la factura es **Correcto**, sin embargo se produjo un error registral que se debe subsanar. En ese caso será posible reactivar la factura, seleccionando el campo **Modificada error registral**, realizar los cambios oportunos y enviar la modificación del registro de la factura. Ver sección: Modificación en SII. -En la pestaña "Datos SII" de la factura, tendremos acceso a los siguientes datos: +En la pestaña **Datos SII** de la factura, tendremos acceso a los siguientes datos: -- "**Tipo de Comunicación**", con el valor "Alta". -- número de "**Conexión SII**" que también quedará reflejada en la ventana "Conexiones SII". -- el "**Código CSV**" o código seguro de verificación que la AEAT nos ha indicado relacionado con el alta de esta factura en SII. +- **Tipo de Comunicación**, con el valor **Alta**. +- número de **Conexión SII** que también quedará reflejada en la ventana **Conexiones SII**. +- el **Código CSV** o código seguro de verificación que la AEAT nos ha indicado relacionado con el alta de esta factura en SII. La AEAT responde con un CSV para cada factura enviada. Si se envía un fichero XML con varias facturas, en el XML de respuesta aparecerá un CSV para cada una de ellas. -- el "**Estado registro SII**", que en este punto puede ser: - - "**Correcto**" - la factura se ha registrado de forma satisfactoria en la sede electrónica de la AEAT. - - "**Incorrecto**" - la factura se ha rechazado totalmente y, por tanto, no está registrada. En este caso, la AEAT nos informará de los datos erróneos. Debemos subsanarlos y volver a enviar la factura. - - "**Aceptado con errores**" - la factura se ha registrado pero contiene errores que debemos subsanar y volver a enviar. Igualmente, la AEAT nos indicará los errores que se deben subsanar. - - "**Error al enviar**" - la factura no está registrada, ya que se ha producido un error en la conexión online con la AEAT. Debemos volver a enviar la factura. - - "**Anulado**" - se trata de un estado que podemos obtener en las respuestas recibidas al hacer una "Consulta a SII". Se ha añadido este estado para poder "gestionarlo" igualmente. - - "**No Declarable en SII**" - la factura no está registrada, ya que todas sus líneas están asociadas a un impuesto configurado como "No Declarable en SII" +- el **Estado registro SII**, que en este punto puede ser: + - **Correcto** - la factura se ha registrado de forma satisfactoria en la sede electrónica de la AEAT. + - **Incorrecto** - la factura se ha rechazado totalmente y, por tanto, no está registrada. En este caso, la AEAT nos informará de los datos erróneos. Debemos subsanarlos y volver a enviar la factura. + - **Aceptado con errores** - la factura se ha registrado pero contiene errores que debemos subsanar y volver a enviar. Igualmente, la AEAT nos indicará los errores que se deben subsanar. + - **Error al enviar** - la factura no está registrada, ya que se ha producido un error en la conexión online con la AEAT. Debemos volver a enviar la factura. + - **Anulado** - se trata de un estado que podemos obtener en las respuestas recibidas al hacer una consulta a SII. Se ha añadido este estado para poder gestionarlo igualmente. + - **No Declarable en SII** - la factura no está registrada, ya que todas sus líneas están asociadas a un impuesto configurado como **No Declarable en SII** **Para la AEAT los errores "Admisibles"** son aquellos que serán admitidos por la AEAT. @@ -484,101 +484,64 @@ Esta pestaña también incluye información sobre el "cuadre" de la factura, env - **Estado cuadre SII** - y **Fecha de cuadre** -Y, en el grupo de campos "**Archivos Adjuntos**", podremos encontrar los ficheros XML de alta y respuesta de la AEAT, si hemos configurado la organización para que se guarden estos ficheros. +Y, en el grupo de campos **Archivos Adjuntos**, podremos encontrar los ficheros XML de alta y respuesta de la AEAT, si hemos configurado la organización para que se guarden estos ficheros. -Finalmente, en la cabecera de la factura de venta enviada a SII de forma manual o automática, tendremos información del "**Ejercicio**" y del "**Periodo**" que se incluyeron en el alta en SII de dicha factura. +Finalmente, en la cabecera de la factura de venta enviada a SII de forma manual o automática, tendremos información del **Ejercicio** y del **Periodo** que se incluyeron en el alta en SII de dicha factura. ![](../../../../../../assets/drive/g2N7zkHFiQI0VRRrWd1wUiRbD_YMkUTZbPjj55rc-J27t0yuKU8a53rk49H79ww5LD3qEXTg6YF5TReKkRhcxZYX4ZN2e7_G_LsptRjA5Wm5jDmezbpqjEJXtxGIFho5QDNvJEKSpLX4FNfcO5Q.png) ##### **Facturas Rectificativas de Venta** -Es posible rectificar una factura de venta dada de alta en SII de forma correcta, si se produce una devolución de mercancía, descuentos posteriores a la venta (Rappels de venta) o situaciones de deuda incobrable o concurso. +Es posible rectificar una factura de venta dada de alta en SII de forma correcta, por ejemplo si se produce una devolución de mercancía, descuentos posteriores a la venta (Rappels de venta) o situaciones de deuda incobrable o concurso. -La rectificación de facturas de venta se deben gestionar y dar de alta en SII bien sea "Por Diferencias" o "Por Sustitución", tal y como se explica a continuación: +En SII, al igual que en *Verifactu* y *TicketBAI*, una factura rectificativa se identifica por su **Clave tipo factura = Factura Rectificativa** y el **Motivo de la rectificación** (`R1`–`R5`). Se registra informando únicamente la variación respecto a la factura original. -**Por Diferencias**, en este caso se registra una factura de tipo "Reverse" por el importe negativo correspondiente. +**Cómo registrarla:** -Sería el caso en el que se realizó una venta por valor de 1527.77 € que se dio de alta en SII de forma correcta y, con posterioridad, se devuelve mercancía por parte del cliente por un valor de -27.77 € (15 unidades de producto). - -En este caso, al registrar la factura rectificativa por diferencias, dentro del grupo de campos "AEAT SII" deberemos indicar la siguiente información: +La factura se crea siguiendo el [procedimiento común descrito en Facturas Rectificativas](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#como-hacerlo-en-etendo) (tipo de documento rectificativo en una serie distinta a la original, líneas con la variación, enlace a la factura original y envío al SIF). Lo específico de SII es la información a indicar en el grupo de campos **AEAT SII**: - **Clave tipo factura** = Factura Rectificativa -- **Tipo Rectificativa** = Por Diferencias -- **Motivo de la rectificación** = R1...R4, a seleccionar por el usuario según el motivo de la rectificación. - -Este tipo de facturas rectificativas se deben crear con documentos del tipo "Reverse" (por ejemplo: "Reverse Sales Invoice"), e importes negativos, tal y como se muestra en la pantalla. Etendo mostrará un error en caso contrario. - -![](../../../../../../assets/drive/vTuKPdCz4_8FyY4_zSO6LA157zXc_9Nr_D8zgcKv0O4rP5aKXnKOTp6T4ga6SwbHN29oEgD3MZBP_lEyZ4uTmZY43pXsiFapBmKqvowAp_z9xCeRLmituMo4UW7FG0zv2wbDhZuUvIiRR2diRP0.png) - -Al dar de Alta esa factura en SII, el fichero XML registrará de forma automática la siguiente información: - -- Tipo Factura = R1 -- Tipo Rectificativa = I -- Importe total = -27.77 +- **Motivo de la rectificación** = `R1`–`R5`, seleccionando el motivo que corresponda (ver [Facturas Rectificativas](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#facturas-rectificativas) para saber cuál usar en cada caso). -![](../../../../../../assets/drive/SeBxMk8qhA3rmNFmPr8rDLDp0Te2HvbQ6RS9HV_BlXMUelz5MFQEFTIvC_pg7HDHeh4joNbWJekXn4gGPcPBVhqE4JWeIrEuGE-vXyWDbF0EYfTQVeXUS_9SIqTt-hIk5IGmO4BKrjnfCwV7cVs.png) +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa.png) -**Por Sustitución**, en este caso se produce una anulación de la factura original (ya dada de alta en SII) y la creación de una nueva factura con los importes correctos. +Al dar de alta esa factura en SII, el fichero XML registrará automáticamente el **Tipo Factura** (`R1`–`R5`) con el importe (positivo o negativo) correspondiente a la variación. -La anulación de la factura original se puede realizar a través de la opción "**Reactivar-Anular**" de Etendo. Esta acción creará una factura del tipo "Reverse" con los siguientes datos: - -- **Tipo de documento** = Reverse Sales Invoice -- **Fecha de operación** = fecha de operación de la factura original -- **Clave tipo factura** = Factura - -Al dar de Alta esa factura de anulación en SII, el fichero XML registrará de forma automática la siguiente información: - -- Tipo Factura = F1 -- Importe total = -185.13 - -Posteriormente, se crea la nueva factura con los importes correctos y con los siguientes datos: - -- **Tipo de documento** = AR Invoice (no reverse) -- **Clave tipo factura** = Factura Rectificativa -- **Tipo Rectificativa** = Por Sustitución -- **Motivo de la rectificación** = R1...R4, a seleccionar por el usuario según el motivo de la rectificación. -- **Fecha de operación** = fecha de operación de la factura original +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/factura-rectificativa-xml.png) -![](../../../../../../assets/drive/rdC0SMKqwDEIs85X9vxqT-gH-nz2YhzthhfKlLB_r9C21y2DwmdHFH5IAjvQSuPjMhDh68W3XBvEA1suciw55sUz01nQtcCjXQLCPLy4GM79hmE-0TnTPJWtlT9wqsIQiSjLi7NSbJQYNjLoePI.png) +!!! tip "Casos especiales: impago, reversión y reemisión, o rectificar una rectificativa" + Para situaciones concretas como el **impago total** (crédito incobrable o concurso del destinatario), el **reemplazo completo de la factura** mediante reversión y reemisión, o **rectificar una rectificativa anterior**, consulte los ejemplos resueltos en la guía común: [Facturas Rectificativas](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#facturas-rectificativas). -Al dar de Alta esta factura rectificativa por sustitución en SII, el fichero XML registrará de forma automática la siguiente información: - -- Tipo Factura = R1 -- Tipo Rectificativa = S -- Importe total = 92.57 - -![](../../../../../../assets/drive/lnYFE3_FU4bzz-1q2uHRiBxo8WEjg6PJjEZxg7iqFzPwM5kUFVzoXW7eGuF7vCCciW59Ls5jRsSI6vksPNZ6nvMYFB2yBLMgqjW6oausvB8IvBPlj3mVYTv9qAbRfhLQaTat-jaFOxSIpzrRrPw.png) - -Tanto en facturas rectificativas de venta por diferencias como por sustitución, el usuario deberá asignar la fecha de operación correspondiente a la factura original (devengo de la operación). Sin embargo, **en facturas rectificativas el periodo de alta en SII será el correspondiente a la fecha factura**, incorporándose a la declaración de IVA en dicho mes. +El usuario deberá asignar la **fecha de operación** correspondiente a la factura original (devengo de la operación). Sin embargo, **en facturas rectificativas el periodo de alta en SII será el correspondiente a la fecha factura**, incorporándose a la declaración de IVA en dicho mes. ##### **Facturas de Compra** El proceso de registro y alta en SII de este tipo de facturas es muy similar al de las facturas de venta. -La información del alta del registro de la factura de compra en SII se recogerá de la ventana "Factura(Proveedor)", una vez que la factura de compra correspondiente esté en estado "Completado". +La información del alta del registro de la factura de compra en SII se recogerá de la ventana **Factura (Proveedor)**, una vez que la factura de compra correspondiente esté en estado **Completado**. -Dentro del grupo de campos "AEAT SII" debemos indicar, tal y como se muestra en la siguiente imagen: +Dentro del grupo de campos **AEAT SII** debemos indicar, tal y como se muestra en la siguiente imagen: ![](../../../../../../assets/drive/cqDeUP_hKuC8VbLZevAo4OeHT3UwNZ3jdR2d30gp4MCdn2Gt3BmAwtXG_808xBrfS_VOHrta0oBdhRVjlUlB959b2ZuhfP4oPjpw1tL_d1VyK6m-0V7YwTkcq7Y_UvYuDQCGARgGz0hkuCdYgA0.png) -- la "**Fecha Operación**", que por defecto se informa con la misma fecha que la "Fecha de la factura", fecha actual o de creación de la factura en Etendo, si bien el usuario la puede modificar. -- la "**Fecha registro contable**", que por defecto y para las facturas que se crean de forma manual se informa con la fecha actual, o fecha de creación de la factura en Etendo y, por tanto, registro de la factura recibida en Etendo. +- la **Fecha Operación**, que por defecto se informa con la misma fecha que la **Fecha de la factura**, fecha actual o de creación de la factura en Etendo, si bien el usuario la puede modificar. +- la **Fecha registro contable**, que por defecto y para las facturas que se crean de forma manual se informa con la fecha actual, o fecha de creación de la factura en Etendo y, por tanto, registro de la factura recibida en Etendo. Esta fecha de registro contable no tiene por qué coincidir con la fecha contable de la factura de compra. - la **Clave Tipo Factura**, que se debe puede informar con los siguientes valores: - - "**Factura**", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F1" - - "**Importación (DUA)**", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F5" - - "**Liquidación Complementaria Aduana IVA a la importación**", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "LC" - - "**Justificante contable**", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F6" + - **Factura**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F1" + - **Importación (DUA)**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F5" + - **Liquidación Complementaria Aduana IVA a la importación**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "LC" + - **Justificante contable**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F6" En el caso de las facturas de compra no es necesario indicar si se trata o no de una factura rectificativa. - La **Descripción maestro SII** de la operación, ya que en los ficheros XML no incluiremos información sobre las líneas de factura. En este caso, seleccionamos una descripción del maestro. -- O bien introducimos directamente una descripción de la operación en el campo de texto libre "**Descripción SII**". - Si seleccionamos una descripción del maestro, ésta se muestra en el campo "Descripción SII" por defecto para que se pueda modificar/completar para esa operación/factura. - - Si la factura se crea desde un pedido y ese pedido incluía una "Descripción SII", dicha descripción se incorporará de forma automática en la factura, siempre que el campo "Descripción SII" de la factura esté vacío. - - Si la factura se crea desde varios pedidos, y en todos ellos hay una "Descripción SII", sólo se incorporará en la factura la del primer pedido seleccionado. +- O bien introducimos directamente una descripción de la operación en el campo de texto libre **Descripción SII**. + Si seleccionamos una descripción del maestro, ésta se muestra en el campo **Descripción SII** por defecto para que se pueda modificar/completar para esa operación/factura. + - Si la factura se crea desde un pedido y ese pedido incluía una **Descripción SII**, dicha descripción se incorporará de forma automática en la factura, siempre que el campo **Descripción SII** de la factura esté vacío. + - Si la factura se crea desde varios pedidos, y en todos ellos hay una **Descripción SII**, sólo se incorporará en la factura la del primer pedido seleccionado. -Y además, debemos reflejar el número de factura del proveedor en el campo **"Referencia del Proveedor"**. +Y además, debemos reflejar el número de factura del proveedor en el campo **Referencia del Proveedor**. Las facturas recibidas deben enviarse a SII (alta en SII) en el plazo de 8 días (4 días a partir del 01-01-2018) naturales desde la fecha del registro contable de la factura, excluyendo sábados, domingos, y feriados reconocidos nacionalmente y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes (período en que se deduce el IVA soportado). El periodo límite puede ser más corto que los días iniciales del plazo. Si el día 15 es Sábado, Domingo o feriado, la fecha límite se extiende al siguiente día hábil. @@ -587,7 +550,7 @@ Por tanto, en el caso de las facturas de compra, debemos considerar la **fecha d !!! info Se puede utilizar la [Calculadora de Plazos de la Agencia Tributaria](https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/LanzadorCalculadoraPlazos) para realizar simulaciones para diferentes casos y ayudar a clarificar cualquier duda respecto a los plazos de liquidación. -Y, además, tenemos que tener en cuenta las siguientes fechas para el cálculo del periodo de liquidación del impuesto que se refleja en el XML dentro de la sección "Periodo de Liquidación" (Ejercicio/Periodo): +Y, además, tenemos que tener en cuenta las siguientes fechas para el cálculo del periodo de liquidación del impuesto que se refleja en el XML dentro de la sección **Periodo de Liquidación** (Ejercicio/Periodo): - la **fecha de operación** de la factura - la **fecha del registro contable de la factura** @@ -610,7 +573,7 @@ Caben dos posibilidades: Una vez introducida esta información, podemos completar y contabilizar la factura, o sólo completarla. -En este momento el botón "**Alta en SII**" se muestra habilitado. +En este momento el botón **Alta en SII** se muestra habilitado. ![](../../../../../../assets/drive/W1rkgnVrH0mKDQ0NA-IAK1sLYniuAWMvnbMWL0uzeVoFAitGq8m9p_nu1zpcBthrvEmYnuJpHAvGF1iK6xfsCBwukRa6Si97mEssOkn6thGnWEhTyPyopkGdd-5pEsKpggQZEd4BjTqOFxy_LLY.png) @@ -625,7 +588,7 @@ Es decir, siempre es posible contabilizar/descontabilizar la factura después de !!! info En el caso de las facturas de compra, no será posible cambiar la fecha contable de facturas dadas de alta en SII de forma correcta. -Finalmente, en la cabecera de la factura de compra enviada a SII de forma manual o automática, tendremos información del "**Ejercicio**" y del "**Periodo**" que se incluyeron en el alta en SII de dicha factura. +Finalmente, en la cabecera de la factura de compra enviada a SII de forma manual o automática, tendremos información del **Ejercicio** y del **Periodo** que se incluyeron en el alta en SII de dicha factura. ![](../../../../../../assets/drive/Qj4R1IM6iiRpAwD5W06pJn2eqh9uR_mlF5dhG82eF3WkUc7_9mVb9jrw8EinOCeDZJL2U1kSXGoHnWZQ7vTV-ykEAu_PUGcAfengKKCFtGrRR89qnQGMNryBR9kWqseAky2pyK-f5XwISH1dPl4.png) @@ -637,60 +600,60 @@ Deberán consignarse, como número de factura y fecha de expedición, el número En los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignarán los del importador y titular del libro registro, esto es la organización de Etendo. -Finalmente, y respecto de la **factura del transitario,** se consignará únicamente la prestación de servicios sujeta y no exenta, con clave de tipo de factura "**F1**". +Finalmente, y respecto de la **factura del transitario,** se consignará únicamente la prestación de servicios sujeta y no exenta, con clave de tipo de factura **F1**. -Para registrar en Etendo este tipo de operaciones "Importaciones con DUA" debemos seguir los pasos siguientes en la ventana "Factura (Proveedor)": +Para registrar en Etendo este tipo de operaciones "Importaciones con DUA" debemos seguir los pasos siguientes en la ventana **Factura (Proveedor)**: -- Crear una nueva factura para el tercero "Transitario" con su número de factura o "Referencia del Proveedor", con la siguiente información en el grupo de campos "AEAT SII" e "Import (DUA): +- Crear una nueva factura para el tercero "Transitario" con su número de factura o **Referencia del Proveedor**, con la siguiente información en el grupo de campos **AEAT SII** e **Import (DUA)**: - Clave tipo factura: Importación (DUA) - DUA: número de referencia que figura en el propio DUA - Fecha DUA: fecha de la admisión del DUA por la Administración Aduanera respectivamente -- en la pestaña "Líneas" introducir los datos de la factura del transitario, incluida su prestación de servicios sujeta y no exenta. -- en la pestaña "Impuestos" incluir de forma manual una nueva línea de impuestos para impuestos del tipo "Importaciones 21%", que incluya la base imponible de importación y su correspondiente cuota. +- en la pestaña **Líneas** introducir los datos de la factura del transitario, incluida su prestación de servicios sujeta y no exenta. +- en la pestaña **Impuestos** incluir de forma manual una nueva línea de impuestos para impuestos del tipo "Importaciones 21%", que incluya la base imponible de importación y su correspondiente cuota. Una vez completada y dada de alta en SII, obtendremos un XML con la información requerida por parte de la AEAT. -En los casos en que una operación de "Importación (DUA)", se **relacione con más de un DUA** será posible seleccionar el check "**Multiple DUA**". +En los casos en que una operación de "Importación (DUA)", se **relacione con más de un DUA** será posible seleccionar el check **Multiple DUA**. Al seleccionar esta opción: -- los campos "**DUA**" y "**Fecha DUA**" de la cabecera de la factura no se muestran ya que dichos campos **se tienen que informar en la pestaña "Impuestos"**, con el fin de relacionar el DUA y su fecha, con la base imponible de importación correspondiente, tal y como se muestra en la siguiente imagen. +- los campos **DUA** y **Fecha DUA** de la cabecera de la factura no se muestran ya que dichos campos **se tienen que informar en la pestaña Impuestos**, con el fin de relacionar el DUA y su fecha, con la base imponible de importación correspondiente, tal y como se muestra en la siguiente imagen. ![](../../../../../../assets/drive/lFZBqb1lzXOH1Y1FtRibpnZJ3Rh9aXTirC2xlThC9N6okNSa2pFWBQa0582MMpvssLILoOwm27vTXyXK4Vxi0qIAN537ODDJZ8GuVDik669avGDaIn2K3ShmyjKRcwSBXiGJ6Hz_YNCazPDxOh8.png) ##### **Facturas de Compra (alta tras la contabilización)** -Aquellas organizaciones que activen el check "Alta en SII facturas de compra tras su contabilización" en la ventana Configuración SII, podrán enviar sus facturas de compra a SII tras su contabilización. +Aquellas organizaciones que activen el check **Alta en SII facturas de compra tras su contabilización** en la ventana Configuración SII, podrán enviar sus facturas de compra a SII tras su contabilización. El proceso de registro y alta en SII de este tipo de facturas es muy similar al resto de facturas de compra. -La información del alta en SII del registro de la factura de compra se recogerá de la ventana "Factura(Proveedor)", una vez que la factura de compra correspondiente esté en estado **"Completado"** y **"Contabilizado"**. +La información del alta en SII del registro de la factura de compra se recogerá de la ventana **Factura (Proveedor)**, una vez que la factura de compra correspondiente esté en estado **Completado** y **Contabilizado**. -Dentro del grupo de campos "AEAT SII" estarán informados los campos: +Dentro del grupo de campos **AEAT SII** estarán informados los campos: -- la _"Fecha Operación"_, que por defecto se informa con la misma fecha que la "Fecha de la factura", fecha actual o de creación de la factura en Etendo, si bien el usuario la puede modificar. -- la "**Fecha registro contable**", que por defecto se consignará en blanco hasta el momento en que la factura sea contabilizada con la fecha en la que se ha realizado el asiento, independientemente de la fecha en la que se hayan imputado los apuntes contables en el libro diario. El botón de Alta en SII permanecerá deshabilitado hasta que se produzca la contabilización del documento. Si la factura se descontabiliza antes de suministrarla a SII, la fecha registro contable eliminará su contenido. En caso de que se hubiera producido ya el alta, y fuera necesaria realizar una Modificación por error registral, la fecha registro contable no cambiará al descontabilizar y reactivar la factura. -- la _Clave Tipo Factura_, que se debe puede informar con los siguientes valores: - - "_Factura_", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F1" - - "_Importación (DUA)_", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F5" - - "_Liquidación Complementaria Aduana IVA a la importación_", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "LC" - - "_Justificante contable_", que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F6" +- la **Fecha Operación**, que por defecto se informa con la misma fecha que la **Fecha de la factura**, fecha actual o de creación de la factura en Etendo, si bien el usuario la puede modificar. +- la **Fecha registro contable**, que por defecto se consignará en blanco hasta el momento en que la factura sea contabilizada con la fecha en la que se ha realizado el asiento, independientemente de la fecha en la que se hayan imputado los apuntes contables en el libro diario. El botón de Alta en SII permanecerá deshabilitado hasta que se produzca la contabilización del documento. Si la factura se descontabiliza antes de suministrarla a SII, la fecha registro contable eliminará su contenido. En caso de que se hubiera producido ya el alta, y fuera necesaria realizar una Modificación por error registral, la fecha registro contable no cambiará al descontabilizar y reactivar la factura. +- la **Clave Tipo Factura**, que se debe puede informar con los siguientes valores: + - **Factura**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F1" + - **Importación (DUA)**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F5" + - **Liquidación Complementaria Aduana IVA a la importación**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "LC" + - **Justificante contable**, que se corresponde con una clave de tipo de Factura "F6" En el caso de las facturas de compra no es necesario indicar si se trata o no de una factura rectificativa. -- la _Descripción maestro SII_ de la operación, ya que en los ficheros XML no incluiremos información sobre las líneas de factura. En este caso seleccionamos una descripción del maestro. -- o bien introducimos directamente una descripción de la operación en el campo de texto libre "_Descripción SII_". - Si seleccionamos una descripción del maestro, ésta se muestra en el campo "Descripción SII" por defecto para que se pueda modificar/completar para esa operación/factura. - - Si la factura se crea desde un pedido y ese pedido incluía una "Descripción SII", dicha descripción se incorporará de forma automática en la factura, siempre que el campo "Descripción SII" de la factura esté vacío. - - Si la factura se crea desde varios pedidos, y en todos ellos hay una "Descripción SII", sólo se incorporará en la factura la del primer pedido seleccionado. +- la **Descripción maestro SII** de la operación, ya que en los ficheros XML no incluiremos información sobre las líneas de factura. En este caso seleccionamos una descripción del maestro. +- o bien introducimos directamente una descripción de la operación en el campo de texto libre **Descripción SII**. + Si seleccionamos una descripción del maestro, ésta se muestra en el campo **Descripción SII** por defecto para que se pueda modificar/completar para esa operación/factura. + - Si la factura se crea desde un pedido y ese pedido incluía una **Descripción SII**, dicha descripción se incorporará de forma automática en la factura, siempre que el campo **Descripción SII** de la factura esté vacío. + - Si la factura se crea desde varios pedidos, y en todos ellos hay una **Descripción SII**, sólo se incorporará en la factura la del primer pedido seleccionado. -Y además, debemos reflejar el número de factura del proveedor en el campo _"Referencia del Proveedor"_. +Y además, debemos reflejar el número de factura del proveedor en el campo **Referencia del Proveedor**. Las facturas recibidas deben de enviarse a SII (alta en SII) en el plazo de 8 días (4 días a partir del 01-01-2018) desde la fecha del registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes (período en que se deduce el IVA soportado). Por tanto, en el caso de las facturas de compra, debemos considerar la **fecha de registro contable** de la factura como fecha a tener en cuenta respecto del alta en SII. -Y, además, tenemos que tener en cuenta las siguientes fechas para el cálculo del periodo de liquidación del impuesto que se refleja en el XML dentro de la sección "Periodo de Liquidación" (Ejercicio/Periodo): +Y, además, tenemos que tener en cuenta las siguientes fechas para el cálculo del periodo de liquidación del impuesto que se refleja en el XML dentro de la sección **Periodo de Liquidación** (Ejercicio/Periodo): - la _fecha de operación_ de la factura - la _fecha del registro contable de la factura_ @@ -698,7 +661,7 @@ Y, además, tenemos que tener en cuenta las siguientes fechas para el cálculo d De modo que: -- Sólo se dará de alta en SII una factura que se encuentre en estado "Completado" y "Contabilizado". +- Sólo se dará de alta en SII una factura que se encuentre en estado **Completado** y **Contabilizado**. - Cuando el usuario contabilice la factura, el campo Fecha registro contable se rellenará automáticamente con la fecha del día en que se registra el asiento en contabilidad. - Si el documento es descontabilizado antes de realizar el alta el campo Fecha registro contable eliminará su contenido. - Si el documento es descontabilizado tras realizar el alta para proceder a una modificación por error registral, el campo fecha registro contable mantendrá su contenido y la fecha registro contable continuará siendo la misma que se informó en la comunicación de alta. @@ -709,7 +672,7 @@ Un empresario A vende mercancía a otro empresario B el 26 de abril de 2022. El Una vez introducida esta información, podemos completar y contabilizar la factura. -Tras la contabilización del documento, el botón "**Alta en SII**" se muestra habilitado. +Tras la contabilización del documento, el botón **Alta en SII** se muestra habilitado. ![](../../../../../../assets/drive/1UMsgNf7I6yPu5bwhqBTR6B6CoBqaRXmv.png) @@ -721,7 +684,7 @@ Etendo nos muestra un mensaje indicando que: Siempre es posible contabilizar/descontabilizar la factura después de darla de alta en SII, pero sólo será posible reactivarla en caso de error en la comunicación o error registral. -El día 26 de julio el empresario B se da cuenta que tuvo un error en el momento de introducir el precio del producto en la línea de la factura, por lo que es necesario realizar una modificación por error registral (Tipo de comunicación A1). El proceso a seguir es "Descontabilizar", activar el check "Modificar por error registral" y "Reactivar" el documento. Tras hacer la modificación correspondiente, de nuevo se completa y contabiliza el documento antes de pulsar el botón "Modificación en SII", manteniéndose la fecha registro contable que inicialmente se informó en SII. +El día 26 de julio el empresario B se da cuenta que tuvo un error en el momento de introducir el precio del producto en la línea de la factura, por lo que es necesario realizar una modificación por error registral (Tipo de comunicación A1). El proceso a seguir es **Descontabilizar**, activar el check **Modificar por error registral** y **Reactivar** el documento. Tras hacer la modificación correspondiente, de nuevo se completa y contabiliza el documento antes de pulsar el botón **Modificación en SII**, manteniéndose la fecha registro contable que inicialmente se informó en SII. ![](../../../../../../assets/drive/1GfPbKvhLR_HiB8Cg0zq63hbOvKGyMtIA.png) @@ -740,12 +703,12 @@ Este tipo de comunicación implica la modificación de los registros de factura Por ejemplo, nos damos cuenta de un error en el rango de impuesto seleccionado en una factura que ya está dada de alta en SII. -En esos casos tendremos que modificar la factura y enviarla de nuevo a SII, con un tipo de comunicación diferente que es A1 "Modificación (Corrección por errores registrales). +En esos casos tendremos que modificar la factura y enviarla de nuevo a SII, con un tipo de comunicación diferente que es A1 **Modificación (Corrección por errores registrales)**. -Se ha creado un nuevo campo en la cabecera de las facturas (tanto de compra como de venta), sección "AEAT SII" denominado, "**Modificada por error registral**". Este nuevo campo sólo se habilita si: +Se ha creado un nuevo campo en la cabecera de las facturas (tanto de compra como de venta), sección **AEAT SII** denominado **Modificada por error registral**. Este nuevo campo sólo se habilita si: -- la factura está en estado "Completado" -- y, además, está dada de alta en SII (Alta en SII= Si) correctamente, "Estado Registro SII" = Correcto. +- la factura está en estado **Completado** +- y, además, está dada de alta en SII (Alta en SII= Si) correctamente, **Estado Registro SII** = Correcto. Al seleccionar este nuevo campo, es posible descontabilizar y reactivar la factura, modificar el error cometido, para finalmente volver a completar la factura. @@ -755,7 +718,7 @@ En ningún caso será posible modificar: - la fecha de factura (fecha de expedición en las facturas de venta/fecha factura en las facturas de compra) - el número de factura (Nº documento en las facturas de venta/Referencia del proveedor en las facturas de compra) -El botón "**Modificación en SII**" nos permitirá enviar la modificación del registro de la factura a SII, tal y como se muestra en la pantalla siguiente: +El botón **Modificación en SII** nos permitirá enviar la modificación del registro de la factura a SII, tal y como se muestra en la pantalla siguiente: ![](../../../../../../assets/drive/662noKMIVCrzTjC2DZyK9mKmy-suka3TFRNe707uHDJqd_LF2rhWbpV50_BnPRTsYT1cWx7KZ6JPOvO5IKs4A1KJpQLlBeYg0587HHMHVgh0zBRf-1NT1VWvysRKzeD-_Owkm-sYIYPiv8VkOAM.png) @@ -763,7 +726,7 @@ El suministro de este tipo de registros de "modificación" deberá realizarse an ### **Envío Automático** -Dentro de la venta "Procesamiento de Peticiones" se han creado dos nuevos procesos "Proceso de alta en SII" y "Proceso de modificación en SII por error registral", que pueden configurarse para cada organización o entidad legal. +Dentro de la ventana **Procesamiento de Peticiones** se han creado dos nuevos procesos **Proceso de alta en SII** y **Proceso de modificación en SII por error registral**, que pueden configurarse para cada organización o entidad legal. Tal y como sucede con otros procesos de Etendo, éstos podrán configurarse para ser ejecutados de forma inmediata, planificada o programada con una cierta frecuencia. @@ -780,7 +743,7 @@ Este proceso permite el "alta" masiva (tipo de comunicación A0) en SII de todas En el caso de las **facturas de venta**, este proceso tendrá en cuenta: - la "fecha de operación" y la "fecha de expedición" de las facturas -- y la "cadencia del proceso de alta en SII", establecido para las facturas de venta en la ventana "Configuración SII", para cada Organización +- y la cadencia del proceso de alta en SII, establecido para las facturas de venta en la ventana **Configuración SII**, para cada Organización Por ejemplo, en el escenario siguiente: @@ -807,7 +770,7 @@ El plazo límite de alta en SII de esta factura para 2022 sería el 15-07-2022 En el caso de las **facturas de compra**, este proceso tendrá en cuenta: - la fecha contable y la fecha de registro contable de la factura -- y la "cadencia del proceso de alta en SII", establecido para las facturas de venta en la ventana "Configuración SII", para cada Organización +- y la cadencia del proceso de alta en SII, establecido para las facturas de venta en la ventana **Configuración SII**, para cada Organización Por ejemplo, en el escenario siguiente: @@ -833,7 +796,7 @@ El plazo límite de alta en SII de esta factura sería el 15-07-2022. ## Gestión y envío de registros desde el Monitor SII -Desde la ventana "Monitor SII" podemos realizar gestionar y realizar envíos masivos de facturas emitidas/recibidas a SII, así como de los cobros/pagos de facturas en RECC y los cobros en metálico, esta última información a enviar de forma anual. +Desde la ventana **Monitor SII** podemos realizar gestionar y realizar envíos masivos de facturas emitidas/recibidas a SII, así como de los cobros/pagos de facturas en RECC y los cobros en metálico, esta última información a enviar de forma anual. Tal y como se muestra en la siguiente pantalla, filtramos por: @@ -845,7 +808,7 @@ seleccionamos varias facturas y procedemos a su Alta en SII. ![](../../../../../../assets/drive/OOCosDIgqaozTNviBVAylAHt_OtM1Xs1MCqkHr8ZwFcnzZ365gqZH7PMx4QVCXEjC6AHI7FYUQlG_HLFCToPyy4es_b5DUxJMU03G2dnnNWgmhz2LQ6lZnC_f-QSZsbRwH2h6vUZCeRfp71BG-XyKpg.png) -Lo mismo aplica para el envío masivo de modificaciones de facturas emitidas/recibidas. En ese caso, dichas facturas deberán encontrarse marcadas como "Modificada por error registral" = SI. +Lo mismo aplica para el envío masivo de modificaciones de facturas emitidas/recibidas. En ese caso, dichas facturas deberán encontrarse marcadas como **Modificada por error registral** = SI. Tal y como se muestra en la siguiente pantalla, filtramos por: @@ -861,12 +824,12 @@ seleccionamos varias facturas y procedemos a su Modificación en SII. ### **Generar facturas (manualmente)** -El proceso "Generar facturas (manualmente)” permite crear facturas de venta del tipo "AR Invoice" en estado completado. +El proceso **Generar facturas (manualmente)** permite crear facturas de venta del tipo "AR Invoice" en estado completado. -Debido a eso, en los pedidos de venta se han creado dos nuevos campos dentro de los grupos de campos "Datos para Sistemas de Facturación" y "AEAT SII", con el fin de indicar en cada pedido de venta: +Debido a eso, en los pedidos de venta se han creado dos nuevos campos dentro de los grupos de campos **Datos para Sistemas de Facturación** y **AEAT SII**, con el fin de indicar en cada pedido de venta: -- la "**Fecha de operación**", si ésta es conocida -- y la "**Descripción SII**" de la operación. +- la **Fecha de operación**, si ésta es conocida +- y la **Descripción SII** de la operación. En ningún caso es posible enviar pedidos de venta a SII (alta/modificación). @@ -874,43 +837,41 @@ Tal y como se muestra en la pantalla, es posible seleccionar los pedidos a factu ![](../../../../../../assets/drive/Ew-3GmSHo4SC8MYPB1b_faB3t50XX3uNoBlp8hK4o8NQ_NNQGk0Rlfkgjxvmvp7QJn-acYuicdRzLB8eZ_EgDfvgBKxcOSoolmbX-kn6oROckmVoCBYZKrtoA55jIXX51NQ1-wp7DLVY5ETVjxvHSdk.png) -Al procesar, Etendo nos informa de que se han creado las facturas correspondientes, que tendrán ya un estado de "Completado". +Al procesar, Etendo nos informa de que se han creado las facturas correspondientes, que tendrán ya un estado de **Completado**. !!! info Cada una de estas facturas heredará la fecha de operación y la descripción SII introducidas en el pedido. Es importante recalcar que el usuario siempre las puede modificar, si es necesario, antes de dar de alta en SII dicha factura. !!! info - La clave de tipo factura no se informa por defecto, por tanto el usuario, antes de dar de alta en SII, tendrá que seleccionar el valor "Factura". + La clave de tipo factura no se informa por defecto, por tanto el usuario, antes de dar de alta en SII, tendrá que seleccionar el valor **Factura**. ![](../../../../../../assets/drive/aMgaLXe4tY4nipPDVT33nXXZCbiZiuddcE0lErcIFB-8SKN3BRIzIRw88im-00dJUrIlUoROIE7koQT9TfNhz81rTmkaR1EoLZZ_B53WfMtum0QRsdwvaxFUT3ruMFTNiMGL-m6NJVySFnQTXvyxn30.png) Si el pedido de venta o los pedidos de venta fueran negativos, este proceso generaría facturas de tipo "AR Invoice" que tendremos que reactivar y modificar antes de dar de alta en SII: -- El tipo de documento debe cambiar a un tipo "reverse" como "Reverse Sales Invoice". -- La clave de tipo factura se debe seleccionar como "Factura Rectificativa", e introducir: - - el tipo de rectificativa - - y el motivo de la rectificación. +- El tipo de documento debe cambiar a un [tipo de documento rectificativo](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#tipos-de-documento-rectificativos). +- La clave de tipo factura se debe seleccionar como **Factura Rectificativa**, e introducir el **motivo de la rectificación**. Consulte [Qué motivo de rectificación usar (R1–R5)](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#que-motivo-de-rectificacion-usar-r1r5) para saber cuál corresponde a cada caso. ![](../../../../../../assets/drive/pwCBP_ahyxDvNz_-q3IcT0IJBo4B1r05w3AhJLrmfTGMoX9-BFL41vf4-CH6DMC_RN-pZBjBp0LlOigea-baElLEvjiaMlZt52aVaw7SmLR6EW5QwzM86iNtmfaQcygSC21OipvaKGRLLiK4v2w1YeU.png) -### **Crear Líneas de**  +### **Crear Líneas de** **Pedidos** -Las facturas de compra/venta pueden crearse desde pedidos con la opción "**Crear Lineas de**". Varios pedidos pueden seleccionarse para ser incluidos en una factura. +Las facturas de compra/venta pueden crearse desde pedidos con la opción **Crear Lineas de**. Varios pedidos pueden seleccionarse para ser incluidos en una factura. Respecto de la información de SII, tenemos que tener en cuenta que: -- Si la factura de venta/compra que se está creando **no tiene información en el campo "Descripción SII"**, se tomará la "Descripción SII" introducida en el primer pedido seleccionado de venta/compra. +- Si la factura de venta/compra que se está creando **no tiene información en el campo Descripción SII**, se tomará la **Descripción SII** introducida en el primer pedido seleccionado de venta/compra. - La fecha **de operación** de la factura será por defecto la fecha de la factura y no se modificará al copiar los pedidos. El usuario tendrá que modificarla de forma manual si es diferente a la fecha de factura. -- Si el **primer pedido que se copia es negativo** (en el caso de las facturas de venta), la factura de venta correspondiente se creará como "Factura Rectificativa", "Por diferencias", con el "Motivo de rectificación" R1, pudiendo el usuario cambiar esa información si fuera necesario, al añadir líneas de pedido adicionales positivas o negativas. -- Las **facturas de compra creadas desde pedidos positivos**, se crearán con clave tipo factura "**Factura**", con tipo de documento "AP Invoice". -- Las **facturas de compra creadas desde pedidos negativos**, se crearán con clave tipo factura "**Factura**", y el usuario debería crearlas con un tipo de documento reverse "Reverse Purchase Invoice", ya que en el caso de las facturas recibidas +- Si el **primer pedido que se copia es negativo** (en el caso de las facturas de venta), la factura de venta correspondiente se creará como **Factura Rectificativa**, "Por diferencias", con el **Motivo de rectificación** R1, pudiendo el usuario cambiar esa información si fuera necesario, al añadir líneas de pedido adicionales positivas o negativas. +- Las **facturas de compra creadas desde pedidos positivos**, se crearán con clave tipo factura **Factura**, con tipo de documento "AP Invoice". +- Las **facturas de compra creadas desde pedidos negativos**, se crearán con clave tipo factura **Factura**, y el usuario debería crearlas con un tipo de documento reverse "Reverse Purchase Invoice", ya que en el caso de las facturas recibidas no es obligatorio informar de si una factura es rectificativa o no, sea positiva o negativa. **Albaranes** (Albarán (Cliente)/Recibo devolución de material o Albarán (Proveedor)/Devolución a albarán de Proveedor) -Las facturas de compra/venta pueden crearse desde albaranes/devoluciones con la opción "**Crear Lineas de**". Varios albaranes/devoluciones pueden seleccionarse para ser incluidos en una factura. +Las facturas de compra/venta pueden crearse desde albaranes/devoluciones con la opción **Crear Lineas de**. Varios albaranes/devoluciones pueden seleccionarse para ser incluidos en una factura. Respecto de la información de SII, tenemos que tener en cuenta que: @@ -940,14 +901,14 @@ Dentro de este apartado se describen diferentes casos de uso tanto para las fact ### **Libro de Facturas Emitidas** -La información del registro de alta/modificación de las facturas de venta se obtiene de la ventana "Factura (Cliente)", que como ya se ha explicado se ha modificado para incluir información requerida por SII (fecha operación, clave tipo factura, descripción SII, etc). +La información del registro de alta/modificación de las facturas de venta se obtiene de la ventana **Factura (Cliente)**, que como ya se ha explicado se ha modificado para incluir información requerida por SII (fecha operación, clave tipo factura, descripción SII, etc). El registro de alta/modificación en SII de las facturas de venta varía en función de las siguientes variables: -- la **localización del "Tercero"** (Cliente), ya sea éste extranjero, intracomunitario o nacional, que conlleva la sujeción o no al IVA y dentro de la sujeción, su exención. -- el **tipo de factura emitida**, esto es "Factura"(F1), "Factura Rectificativa"(RX), "Factura Simplificada" (F2) o "Asiento Resumen de Factura Simplificada" (F4). +- la **localización del Tercero** (Cliente), ya sea éste extranjero, intracomunitario o nacional, que conlleva la sujeción o no al IVA y dentro de la sujeción, su exención. +- el **tipo de factura emitida**, esto es **Factura** (F1), **Factura Rectificativa** (RX), **Factura Simplificada** (F2) o **Asiento Resumen de Factura Simplificada** (F4). - **la sujeción al RECC** de la organización -- la venta a minoristas en las que se incluye "**Recargo de Equivalencia**" +- la venta a minoristas en las que se incluye **Recargo de Equivalencia** - la venta a revendedores en **Inversión del Sujeto Pasivo** y en función de que la factura emitida incluya: @@ -1007,7 +968,7 @@ Es importante recalcar que: Factura emitida por la exportación de bienes y prestación de servicios en el extranjero. -La organización F&B España emite el 13 de septiembre de 2017 una factura a la Empresa Z situada en Marruecos por la venta de un equipo y el servicio de instalación. La operación se produjo el día 29 de agosto. Este tercero debe identificarse en Etendo con un "Clave NIF País Residencia", distinta de 1 (NIF) y 2 (NOI). +La organización F&B España emite el 13 de septiembre de 2017 una factura a la Empresa Z situada en Marruecos por la venta de un equipo y el servicio de instalación. La operación se produjo el día 29 de agosto. Este tercero debe identificarse en Etendo con un **Clave NIF País Residencia**, distinta de 1 (NIF) y 2 (NOI). En este caso, y dado que el IVA se ha devengado en el periodo de agosto (fecha operación 29 de agosto), el plazo límite de expedición de la factura de venta y su alta en SII sería el 13 de septiembre. @@ -1029,8 +990,8 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: - un tipo de Factura "F1" - con clave régimen especial "02" (Exportación) - con desglose por tipo de Operación -- prestación del servicio "No sujeto por reglas de localización" -- exportación del bien "Sujeta y Exenta", con clave de causa de exención "E2" (Exportación). +- prestación del servicio **No sujeto por reglas de localización** +- exportación del bien **Sujeta y Exenta**, con clave de causa de exención "E2" (Exportación). ![](../../../../../../assets/drive/5zXCAlCIBhJiUvUE2u4IPU47L16nNpn96Y-FbZ5SXgiiHoocMWiyDbeUoVD8UY7LVRTxk75wW3hqZnOjC0rDk2OSh5zZgWu07ggeMiRrDfJVAY01TQ-e8SaS2IdbuHMtJ8DQPAA-1n1f9fBVVFuwepE.png) @@ -1044,8 +1005,8 @@ el XML generado incluye igualmente: - un tipo de Factura "F1" - con clave régimen especial "02" (Exportación) - con desglose por tipo de Operación -- prestación del servicio "No sujeto por reglas de localización" -- exportación del bien "Sujeta y Exenta", con clave de causa de exención "E2" (Exportación). Esta clave se puede configurar para que aparezca por defecto en la ventana "Causa de exención" o indicar en la cabecera de la factura. +- prestación del servicio **No sujeto por reglas de localización** +- exportación del bien **Sujeta y Exenta**, con clave de causa de exención "E2" (Exportación). Esta clave se puede configurar para que aparezca por defecto en la ventana **Causa de exención** o indicar en la cabecera de la factura. ![](../../../../../../assets/drive/BnMTWAUJv3Itf0gbWYlfNV0RuyNPonFy4GFIpV9Ahh81Y2KK9JiI1p7dVLY79EidOqX8eOuGrGYYwN6Y6cVERAU_iNjULVsQUU_FKxk30SLRq1Nz-WDyW2SCC_YKC1gDqGXGt87ofjEjs9ka8oiiiQY.png) @@ -1055,7 +1016,7 @@ Factura emitida con IVA Intracomunitario por entrega de bienes y prestación de La organización F&B España emite el día 18 de agosto de 2017 una factura por la entrega de hardware (por importe de 1000.00 €) y su instalación (por importe de 800.00 €) a un cliente localizado en Francia. La operación se realiza el día 10 de agosto de 2017. -Este cliente localizado en Francia, debe estar identificado en Etendo con una "Clave NIF País Residencia" de tipo 2 = NOI. +Este cliente localizado en Francia, debe estar identificado en Etendo con una **Clave NIF País Residencia** de tipo 2 = NOI. En este caso, y dado que el IVA se ha devengado en el periodo de agosto (fecha operación 10 de agosto), el plazo límite de expedición de la factura de venta y su alta en SII sería el 15 de septiembre. @@ -1077,8 +1038,8 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: - un tipo de Factura "F1" - con clave régimen especial "01" (Régimen General) - con desglose por tipo de Operación -- prestación del servicio "No sujeto por reglas de localización" -- exportación del bien "Sujeta y Exenta", con clave de causa de exención "E5" (Entrega intracomunitaria). Esta clave se puede configurar para que aparezca por defecto en la ventana "Causa de exención" o indicar en la cabecera de la factura. +- prestación del servicio **No sujeto por reglas de localización** +- exportación del bien **Sujeta y Exenta**, con clave de causa de exención "E5" (Entrega intracomunitaria). Esta clave se puede configurar para que aparezca por defecto en la ventana **Causa de exención** o indicar en la cabecera de la factura. ![](../../../../../../assets/drive/luCZJQdNJOYe_30B8lauePugxFfIgv8TCOATfe2t1uFBz-FVINtxs0KooEAXdaTMGE9o44PXUQF4lS5hwGljNUQU-1G_x5GqakdHzFPBerOuzHQr3am409yP-YwDbE1YEknU8jFIatjxrkzkuUEiCHY.png) @@ -1115,7 +1076,7 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: Los cobros totales o parciales de facturas en RECC deben darse de alta en SII en el momento de producirse. -Desde la ventana "Monitor SII" podemos filtrar por el número de cobro y proceder a su envío a SII. +Desde la ventana **Monitor SII** podemos filtrar por el número de cobro y proceder a su envío a SII. Una vez dado de alta en SII, el XML generado informa de los siguientes datos del cobro, referenciados al número de la factura de venta: @@ -1125,7 +1086,7 @@ Una vez dado de alta en SII, el XML generado informa de los siguientes datos del ![](../../../../../../assets/drive/zNO7__LCn0RS6lT_b-IqOr-5UI7FWlcdIhnJAiPhseee-s6Wc1FTV4EtmD9Ujp_R_Q7WEKcPY-LBi9xWWe_hj2Q28fkR-JnyV3NVvoPKGxhptTlVq6VOhKpIVhfkkUsi6H_Dj1eCS8kcA2T6YgkonZg.png) -El Medio que en nuestro ejemplo es el 02 (Cheque), debe configurarse en el Método de Pago, campo "**Type**". +El Medio que en nuestro ejemplo es el 02 (Cheque), debe configurarse en el Método de Pago, campo **Type**. **Anulación de cobros** @@ -1133,11 +1094,11 @@ En el caso de los libros registro de cobros en RECC, no se utilizará el tipo de La modificación de un cobro en RECC ya dado de alta en SII se efectuará enviando el cobro que se pretende anular en negativo. -Lo anterior implica que en Etendo, no podremos reactivar un cobro en RECC ya dado de alta en SII, si no que tendremos que revertirlo, con la opción "Revertir pago" que se muestra en la siguiente imagen: +Lo anterior implica que en Etendo, no podremos reactivar un cobro en RECC ya dado de alta en SII, si no que tendremos que revertirlo, con la opción **Revertir pago** que se muestra en la siguiente imagen: ![](../../../../../../assets/drive/1aPMk2pmJYGzATaN_B1dI0Ri4wunDMRoW.png) -Al revertir el cobro, Etendo genera un nuevo cobro por el mismo importe en negativo que tendremos que dar de alta en SII desde la ventana "Monitor SII", tal y como se muestra en la siguiente imagen: +Al revertir el cobro, Etendo genera un nuevo cobro por el mismo importe en negativo que tendremos que dar de alta en SII desde la ventana **Monitor SII**, tal y como se muestra en la siguiente imagen: ![](../../../../../../assets/drive/10k-gBCn4bUmQfxOqxjngiqdb-sgzhskD.png) @@ -1158,7 +1119,7 @@ Por tanto, las facturas en RECC de fecha 2017 que no estén cobradas a 31-12-201 - **Importe** = importe pendiente de cobro de la factura - **Medio** = 03 (No se cobra/No se paga) -Desde la ventana de "Liquidación manual del IVA de Caja" será posible enviar estas liquidaciones manuales a SII, con fecha 31 de diciembre del año posterior al año de su expedición (devengo del impuesto). +Desde la ventana **Liquidación manual del IVA de Caja** será posible enviar estas liquidaciones manuales a SII, con fecha 31 de diciembre del año posterior al año de su expedición (devengo del impuesto). #### **Ventas con recargo de equivalencia** @@ -1197,8 +1158,8 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: - un tipo de Factura "F1" - con clave régimen especial "01" (Operación de régimen general.) -- y la operación dentro del bloque funcional ”Desglose factura”, "Sujeta - No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo” (S2). -- Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero +- y la operación dentro del bloque funcional **Desglose Factura**, **Sujeta - No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo** (S2). +- Los campos **tipo impositivo** y **cuota repercutida** se informarán con importe cero ![](../../../../../../assets/drive/ZEqqB3TgdDl7PnFVsTpM5FtOKACsXZ1wU2VmDKspeWJQCkSuqpJCREyAK2NtnDT9QweIYdz-H89Bh74hcqr1ATWVgxjZm15zPTXzGRBLkZvGnq0uFrFAJIp1HochquU5YMhUpboj3HTmXg1eJe7beRo.png) @@ -1226,7 +1187,7 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: - un tipo de Factura "F1" - con clave regimen especial "12" (Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención) - Sujeta No Exenta "S1" -- con el detalle del Inmueble, que se obtiene de la configuración realizada para el "local arrendado" en la ventana "Producto" : +- con el detalle del Inmueble, que se obtiene de la configuración realizada para el **local arrendado** en la ventana **Producto**: - Situación del inmueble - Referencia catastral @@ -1299,34 +1260,34 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: La información correspondiente a los importes superiores a 6.000 euros percibidos en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad, deberá suministrarse con carácter anual, durante los primeros 30 días del mes de enero siguiente al ejercicio al que se refieran. -En Etendo se ha creado una nueva ventana denominada "SII Cobros en metálico" que permite gestionar la generación de dichos cobros y su posterior "alta" o "Modificación" en SII. +En Etendo se ha creado una nueva ventana denominada **SII Cobros en Metálico** que permite gestionar la generación de dichos cobros y su posterior "alta" o "Modificación" en SII. **Alta Cobros en Metálico** -En la ventana "SII Cobros en metálico" se puede introducir la "Organización" y el Ejercicio (por ejemplo 2021), para el cual se necesita suministrar este tipo de información de carácter anual. +En la ventana **SII Cobros en Metálico** se puede introducir la **Organización** y el Ejercicio (por ejemplo 2021), para el cual se necesita suministrar este tipo de información de carácter anual. -Una vez introducida dicha información, el botón "**Actualizar Cobros Metálicos SII**" lanza un proceso que tiene en cuenta: +Una vez introducida dicha información, el botón **Actualizar Cobros Metálicos SII** lanza un proceso que tiene en cuenta: -- todas las transacciones del tipo **“BP Deposit”** o **“Cobro”** con estado **"Cobro depositado"** o **"Conciliado"**, realizadas en cuentas bancarias de tipo **“Caja”** con **"fecha de transacción”** durante el año natural especificado (Ejercicio). -- respecto de operaciones/transacciones bancarias relacionadas con **Facturas y Conceptos Contables**, asociadas a un “Tercero” identificado con un **Tax ID** (por ejemplo NIF) +- todas las transacciones del tipo **BP Deposit** o **Cobro** con estado **Cobro depositado** o **Conciliado**, realizadas en cuentas bancarias de tipo **Caja** con **fecha de transacción** durante el año natural especificado (Ejercicio). +- respecto de operaciones/transacciones bancarias relacionadas con **Facturas y Conceptos Contables**, asociadas a un **Tercero** identificado con un **Tax ID** (por ejemplo NIF) - y que, **agrupadas por dicho tercero**, superen el importe de 6.000,00 € ![](../../../../../../assets/drive/1SFZL1-iAvHxq27c-zACBqx-a-EKd5Rzt.png) -Una vez generado el cobro/cobros, se puede realizar su "**Alta en SII**". Una vez dado de alta en SII, los campos "Alta en SII", "Estado registro SII", "Importe", "Importe enviado" e "Importe enviado" se actualizarán. +Una vez generado el cobro/cobros, se puede realizar su **Alta en SII**. Una vez dado de alta en SII, los campos **Alta en SII**, **Estado registro SII**, **Importe**, **Importe enviado** e **Importe enviado** se actualizarán. Si se produjera un error al dar de alta en SII, se mostraría el código de error y el mensaje del error para su subsanación. **Modificación Cobros en Metálico** -La ventana "SII Cobros metálico" permite además, controlar incidencias que se podrían producir con posterioridad al alta del cobro(s). Incidencias que puedan deberse a la incorporación de nuevos cobros, modificación/eliminación de cobros existentes para un tercero. +La ventana **SII Cobros en Metálico** permite además, controlar incidencias que se podrían producir con posterioridad al alta del cobro(s). Incidencias que puedan deberse a la incorporación de nuevos cobros, modificación/eliminación de cobros existentes para un tercero. Para ello, se diferencian los siguientes campos: - **Importe**: corresponde a la suma total de los cobros depositados en una cuenta financiera de tipo caja, que supere la cantidad de 6.000,00 €, respecto de un tercero - **Importe enviado** a SII - **Importe pendiente** de envío a SII -- **Totalmente enviado**: tomará los valores, "Sí" cuando no existan diferencias entre el campo "importe" e "importe enviado"; "No" cuando un aumento/disminución del importe provoque una diferencia al ya enviado. +- **Totalmente enviado**: tomará los valores, **Sí** cuando no existan diferencias entre el campo "importe" e "importe enviado"; **No** cuando un aumento/disminución del importe provoque una diferencia al ya enviado. Por ejemplo para un tercero determinado se realizaron varias facturas durante el año 2021 que se cobran en metálico. El importe total de dichas facturas y, por tanto, el importe recibido en metálico de este tercero asciende a 151,000.00. Tanto las facturas como el cobro en metálico se han dado de alta en SII. @@ -1334,15 +1295,15 @@ Por ejemplo para un tercero determinado se realizaron varias facturas durante el Con posterioridad se realiza una nueva factura por importe de 1,800.00 €, que también se cobra en efectivo, y que por tanto debe darse de alta en SII. -En la ventana "SII Cobros en Metálico", tendremos que: +En la ventana **SII Cobros en Metálico**, tendremos que: -- actualizar la información para que se refleje el nuevo cobro creado como "Importe pendiente" de alta en SII, tal y como se muestra en la imagen siguiente: +- actualizar la información para que se refleje el nuevo cobro creado como **Importe pendiente** de alta en SII, tal y como se muestra en la imagen siguiente: ![](../../../../../../assets/drive/1BbyKHAgfLYfW2n4tXqhw9n18lsO9eRxF.png) -- y activar el check "**Modificada error registral**" en el cobro. +- y activar el check **Modificada error registral** en el cobro. -Una vez hecho esto se podrá proceder a la modificación en SII de dicho cobro para el tercero, a través del botón "**Modificación en SII**". +Una vez hecho esto se podrá proceder a la modificación en SII de dicho cobro para el tercero, a través del botón **Modificación en SII**. ![](../../../../../../assets/drive/1e8dQ5G3FbWKQue-E1ZCfu-LwgtpxD0PF.png) @@ -1355,7 +1316,7 @@ Respecto de las facturas emitidas con fecha de expedición anterior al 01-01-201 - **Clave de régimen especial** = 16 (Primer semestre 2017). - **Descripción de la operación**: “Registro del Primer semestre 2017”. -Y, en el caso de las facturas emitidas, con independencia de su calificación cuando son "No Exentas", se informarán bajo la siguiente clave: +Y, en el caso de las facturas emitidas, con independencia de su calificación cuando son **No Exentas**, se informarán bajo la siguiente clave: - **Tipo no exenta: S1**. @@ -1367,122 +1328,71 @@ En Etendo, al dar de alta en SII una factura con fecha anterior al 01-07-2017, c En Etendo se ha desarrollado un proceso "background" que adapta las facturas de venta del primer semestre para que puedan darse de alta en SII. -Este proceso se denomina "**Proceso de adaptación a SII de Facturas de Venta del primer semestre de 2017**" y configura las facturas de venta del primer semestre, de la siguiente forma: +Este proceso se denomina **Proceso de adaptación a SII de Facturas de Venta del primer semestre de 2017** y configura las facturas de venta del primer semestre, de la siguiente forma: -- como "**Factura**", es decir, con la **"Clave de tipo Factura" = F1**. +- como **Factura**, es decir, con la **Clave de tipo Factura = F1**. - las facturas de venta positivas, con/sin pedido relacionado, y tercero con NIF. -- como "**Factura Rectificativa por Diferencias y error fundado"**, es decir, con la "**Clave de tipo Factura" = R1** +- como **Factura Rectificativa (motivo R1 - Error fundado)**, es decir, con la **Clave de tipo Factura = R1** - las facturas de venta negativas, con/sin pedido relacionado, y tercero con NIF. -- como "**Factura Simplificada**", es decir, con "**Clave tipo Factura" = F2** +- como **Factura Simplificada**, es decir, con **Clave tipo Factura = F2** - las facturas positivas o negativas sin/con un ticket/pedido relacionado y tercero sin NIF. -- como "**Asiento Resumen de Factura Simplificada**", es decir, con "**Clave tipo Factura" = F4** +- como **Asiento Resumen de Factura Simplificada**, es decir, con **Clave tipo Factura = F4** - las facturas positivas o negativas con más de un ticket/pedido relacionado, y tercero sin NIF. -- añade la descripción tipo "**Registro del Primer semestre**" -- e indica como "**Fecha de operación**" la fecha de la factura tal y como requiere la AEAT. +- añade la descripción tipo **Registro del Primer semestre** +- e indica como **Fecha de operación** la fecha de la factura tal y como requiere la AEAT. !!! info El usuario siempre podrá revisar la configuración otorgada a dichas facturas antes de darlas de alta en SII. -La ventana "**Monitor SII**" incluye también una pestaña "**Facturas de Venta Primer Semestre 2017**" desde dónde se pueden gestionar estás facturas, una vez configuradas de forma correcta por el proceso. - -#### **Factura emitidas rectificativa fuera de plazo** - -Factura emitida rectificativa por sustitución en un periodo posterior al de presentación de la declaración de IVA - Modelo 303, de la factura original. - -La organización F&B España realiza una entrega de bienes por valor de 2420 € (IVA incluido) La operación se realiza el 2 de enero de 2018. F&B España emite la correspondiente factura de venta con fecha 2 de enero de 2022. - -En este caso, y dado que el IVA se ha devengado en el periodo de enero (fecha operación 2 de enero), el plazo límite de expedición de la factura de venta y su alta en SII sería el 15 de febrero. - -Una vez completada la factura, se procede a su Alta en SII el día 2 de enero. - -El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: - -Clave tipo factura = F1-Factura +La ventana **Monitor SII** incluye también una pestaña **Facturas de Venta Primer Semestre 2017** desde dónde se pueden gestionar estás facturas, una vez configuradas de forma correcta por el proceso. -Importe total = 2420 +#### **Factura rectificativa fuera de plazo** -Fecha Factura: 02-01-2022 +Factura rectificativa emitida en un periodo posterior al de la declaración de IVA - Modelo 303 de la factura original. -Fecha Contable: 02-01-2022 +La organización F&B España realiza una entrega de bienes por valor de 2.420 € (IVA incluido). La operación se realiza y la factura se expide el **2 de enero de 2022**. -**Fecha de Operación: 02-01-2022** +Dado que el IVA se ha devengado en el periodo de enero (fecha de operación 2 de enero), el plazo límite de expedición de la factura y de su alta en SII sería el 15 de febrero. Una vez completada, se procede a su alta en SII. El XML de alta contendrá: -**Periodo SII: 01 - Enero** - -**Ejercicio SII: 2022** +- Clave tipo factura = F1 - Factura +- Importe total = 2.420 +- Fecha Factura / Fecha Contable / **Fecha de Operación** = 02-01-2022 +- **Periodo SII: 01 - Enero** — **Ejercicio SII: 2022** ![](../../../../../../assets/drive/HJdwEipVS4djsZugPA3zso45tgrG6enxXhlP_KOSpe4a9r2v8EcytimONV_AMoVyaMIE8oJ3f4oLSpzObpdoRRgJ3HsTjWRAijIB94bZdAt45OvJPcGz-rwKdw2x1ykj9oX6_eoMKw02eqNaAk01Tjs.png) -El día 1 de marzo, se produce una devolución por mal estado del 20% de la mercancía con un valor de 484 € (IVA incluido) por lo que F&B España procede a la anulación de la factura original y emisión de una nueva con el importe final correcto. - -Se produce una anulación de la factura original (ya dada de alta en SII e incorporada a la declaración de IVA del mes de enero) a través de la opción "Reactivar-Anular" de Etendo. Esta acción creará una factura del tipo "Reverse" con los siguientes datos: - -Clave Tipo Factura = F1-Factura - -Importe total = -2420 - -Tipo de documento = Reverse Sales Invoice - -Fecha Factura: 01-03-2018 - -Fecha Contable: 01-03-2018 - -**Fecha de Operación: 02-01-2018** (fecha de operación de la factura original) - -![](../../../../../../assets/drive/fetQO0nNF-Q3kkLURvyOFzQ46wSUEIIjymSsJCfk9GkiUMInhKjnvjWnmvgsZdi2_oM-dpdLGenWjw9a1h6OFBxj7CUAfQBzNLrTT64XL0pA6zhIrcE8hJxoOFD-KP6Uywr6ZuOKqbzsVSUCIt3J2EE.png) - -Al dar de Alta esa factura de anulación en SII, el fichero XML registrará de forma automática la siguiente información: - -**Periodo SII: 07 - Julio** - -**Ejercicio SII: 2022** +Más adelante, el **27 de julio de 2022**, se produce una devolución por mal estado del 20 % de la mercancía, por valor de 484 € (IVA incluido). F&B España emite la **factura rectificativa**, que recoge únicamente la variación: -El periodo asignado en SII no se corresponde con la fecha de operación, si no con la Fecha Factura (julio), por lo que **pasará a formar parte de la liquidación del impuesto del mes de julio**. +- Tipo de documento = **rectificativo** +- Clave tipo factura = **Factura Rectificativa** +- Motivo de la rectificación = `R1 - Error fundado` +- Importe total (diferencia) = **−484** +- Fecha Factura / Fecha Contable = 27-07-2022 +- **Fecha de Operación: 02-01-2022** (la de la factura original, que el usuario debe seleccionar) -![](../../../../../../assets/drive/qPqZ-pAmr6pO6ALY0z4_PrmOrkEnqWO5b-YqmEbVPZX3DSUQUEd36VwA5LmUZciyEqR4l70kFCR9QIv0u2VgUf-HJEWUEDJcp9mCuBe5J_sW6o8wC5PSAesUXAsH3e_0cOVbsnHg4LmSx3XFpJIQtfs.png) +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo.png) -Posteriormente, se crea la nueva factura con los importes correctos y con los siguientes datos: +Al dar de alta la rectificativa en SII, el fichero XML registrará: -Tipo de documento = AR Invoice (no reverse) +- **Periodo SII: 07 - Julio** — **Ejercicio SII: 2022** -Clave tipo factura = Factura Rectificativa +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii/rectificativa-fuera-plazo-xml.png) -Tipo Rectificativa = Por Sustitución +El periodo asignado en SII **no se corresponde con la fecha de operación (enero), sino con la fecha de factura (julio)**, por lo que la rectificación **pasará a formar parte de la liquidación del impuesto del mes de julio**. -Motivo de la rectificación = R1...R4, a seleccionar por el usuario según el motivo de la rectificación. - -Fecha Factura: 01-03-2018 - -Fecha Contable: 01-03-2018 - -**Fecha de Operación: 02-01-2018** (fecha de operación de la factura original que tendrá que seleccionar el usuario de forma manual) - -![](../../../../../../assets/drive/Ln5HvZyVHOBK-JEMdCGGj7N__H5Bzn8mAm3xqW2jRUNOpDdeOdBXNWaa6F-0lWrHDbXbVFXclkYHFqsQ5e-IJWVuo_o8871Y0TTpk7apWwr7W6lwixlux5lbKxTfBsJBHP1o1RsigQrozwyHTJSuGPk.png) - -Al dar de Alta esa factura de anulación en SII, el fichero XML registrará de forma automática la siguiente información: - -**Periodo SII: 07 - Julio** - -**Ejercicio SII: 2022** - -![](../../../../../../assets/drive/WmCrqgr1mzfFPN73yfGGt5a6jseoeH0wUEAWYyzaOROUsZtcVEtmljTWDUh_CT6KpHmza0a2Oc6P1ZqnczOZF8COnXiEXg2_W2FiQU8vz_fgIINsqydZnwSpojBEjhBGMcJgJXFss9Ihy4eIjKWzgPo.png) - -Al igual que la anterior factura que anula el importe de la original, el periodo asignado en SII, no se corresponde con la fecha de operación si no con la Fecha Factura (Julio), por lo que **pasará a formar parte de la liquidación del impuesto del mes de julio**. - -Si la emisión de una factura rectificativa, ya sea por diferencias o por sustitución, se produce en el mismo período del devengo de la operación. Es decir, la emisión de las distintas facturas (Factura original, anulación y rectificativa con motivos R1,R2,R3 Y R4) se emiten en un mismo mes, podrán liquidarse en la declaración del impuesto del mismo periodo. - -En el resto de casos en los que la fecha de operación de la factura original sea distinta a la emisión de las facturas correctivas posteriores, el periodo de liquidación será distinto. +!!! note "Periodo de liquidación de la rectificativa" + Si la factura rectificativa se emite en el **mismo periodo** del devengo de la operación original, ambas se liquidan en la declaración del mismo periodo. Si la fecha de operación de la original y la fecha de la rectificativa caen en periodos distintos, el periodo de liquidación de la rectificativa será el de su fecha de factura. ### **Libro de Facturas Recibidas** -La información del registro de alta de las facturas de compra se obtiene de la ventana "Factura (Proveedor)". +La información del registro de alta de las facturas de compra se obtiene de la ventana **Factura (Proveedor)**. -En todo caso, será obligatorio introducir el número de factura del proveedor en el campo "Referencia del Proveedor", con el fin de identificar y cruzar la información de las facturas. +En todo caso, será obligatorio introducir el número de factura del proveedor en el campo **Referencia del Proveedor**, con el fin de identificar y cruzar la información de las facturas. El registro de alta en SII de las facturas de compra varían en función de las siguientes variables: -- la **localización del "Tercero"** (Proveedor), ya sea éste extranjero, intracomunitario o nacional -- el **tipo de factura recibida**, esto es "Factura", "Factura de Importación (con DUA)", "Justificante Contable". +- la **localización del Tercero** (Proveedor), ya sea éste extranjero, intracomunitario o nacional +- el **tipo de factura recibida**, esto es **Factura**, **Factura de Importación (con DUA)**, **Justificante Contable**. - **la sujeción al RECC** de la operación reflejada en la factura de compra - **la sujeción al RECC** de la organización que recibe (registra) la factura de compra. - que la factura de compra incluya operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a **personas acogidas al REAGYP**. @@ -1495,7 +1405,7 @@ y en función de que la factura recibida incluya: así como que la factura recibida refleje: -- una "**Inversión del Sujeto Pasivo**" +- una **Inversión del Sujeto Pasivo** - o su **fecha contable sea anterior al 1 de Julio de 2017** #### **Tercero (Proveedor) Nacional** @@ -1543,17 +1453,17 @@ Es importante recalcar que: F&B España recibe una factura de compra de un proveedor extranjero, localizado en USA, por la adquisición de unos bienes. Todavía no se ha recibido el DUA ni la factura del transitario que realizará la importación de los bienes. -En este caso, la factura del proveedor extranjero se debe registrar con la siguiente información dentro del grupo de campos "AEAT SII": +En este caso, la factura del proveedor extranjero se debe registrar con la siguiente información dentro del grupo de campos **AEAT SII**: - **Fecha de la operación** si es diferente a la fecha de la factura -- **Clave tipo factura** como "Justificante Contable" (F6) +- **Clave tipo factura** como **Justificante Contable** (F6) - **Descripción SII** que corresponda Al registrar esta factura, el impuesto seleccionado será del tipo: - Importaciones 21%=0% -Podemos indicar el tipo de cambio de la divisa (USD) a EUR en la factura, pestaña "Tipo de cambio", ya que todas las operaciones que se registren en SII deberán estar en euros. De no indicarse tipo de cambio en esta pestaña se tomará el tipo de cambio configurado en la ventana "Rangos de conversión" para la fecha de la factura. +Podemos indicar el tipo de cambio de la divisa (USD) a EUR en la factura, pestaña **Tipo de cambio**, ya que todas las operaciones que se registren en SII deberán estar en euros. De no indicarse tipo de cambio en esta pestaña se tomará el tipo de cambio configurado en la ventana **Rangos de conversión** para la fecha de la factura. Una vez completada la factura, se procede a su Alta en SII, bien de forma manual o automática. @@ -1573,17 +1483,17 @@ F&B España recibe una factura de transitario, junto con el correspondiente DUA, La forma de registrar en Etendo la factura de transitario que incluye el IVA de importación será la siguiente: -- en la ventana "**Factura (Proveedor)**" creamos una nueva factura de compra, y seleccionamos el "Transitario" en el campo "Tercero". - Introducimos en el campo "Referencia del Proveedor", el número de factura del transitario. -- en el grupo de campos "**AEAT SII**" introducimos la siguiente información: +- en la ventana **Factura (Proveedor)** creamos una nueva factura de compra, y seleccionamos el "Transitario" en el campo **Tercero**. + Introducimos en el campo **Referencia del Proveedor**, el número de factura del transitario. +- en el grupo de campos **AEAT SII** introducimos la siguiente información: - **fecha de operación**, si es distinta de la fecha factura del transitario - - **clave tipo factura** como "**Importación (DUA)**" (F5) - - seleccionamos la "**Descripción SII**" correspondiente -- en el grupo de campos "**Import (DUA)**" introducimos: + - **clave tipo factura** como **Importación (DUA)** (F5) + - seleccionamos la **Descripción SII** correspondiente +- en el grupo de campos **Import (DUA)** introducimos: - el **número de DUA** - la **fecha de admisión del DUA**, que aparece en el DUA en la sección "Control por la aduana de destino" -- en la pestaña "**Líneas**" introducimos la prestación de servicios del transitario sujeta y no exenta, en euros, con una base imponible de 500 €, por ejemplo; así como el resto de líneas de la factura del transitario por conceptos exentos de IVA del tipo "seguro" o "flete". -- en la pestaña "**Impuestos**" creamos una nueva línea de impuestos con el tipo de impuesto "Importaciones 21%". En el campo "Base Imponible" introducimos la base imponible de importación, reflejada en la casilla 47 del DUA. +- en la pestaña **Líneas** introducimos la prestación de servicios del transitario sujeta y no exenta, en euros, con una base imponible de 500 €, por ejemplo; así como el resto de líneas de la factura del transitario por conceptos exentos de IVA del tipo "seguro" o "flete". +- en la pestaña **Impuestos** creamos una nueva línea de impuestos con el tipo de impuesto "Importaciones 21%". En el campo **Base Imponible** introducimos la base imponible de importación, reflejada en la casilla 47 del DUA. ![](../../../../../../assets/drive/vQSib6h0rlB988u0S84IkPdDUQWZOVwPLTHBjgTRPXDjrmWMLf4Ix0K901j0Cw-5coy52rLVU5M-Bzki63aleZoqmv2BtYqrKxpQe7qms2C8DNJLn77KoQZpoUnBBnfLrx83uf6_HzeGpa68qGnIerU.png) @@ -1611,7 +1521,7 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: ![](../../../../../../assets/drive/4pMaJ6g3yMj7fZotizXLbgwfpFLPziqoQOUdxahcLyupnKiZgG-VwpIhhDTTzXoSxbsx4-5NKG7CtYwDIDaVGWm_Hts8AiKdQQ4Vlv3zF4rFnWMwLJLZoPbkRCSnCa7K9gmxiqUCuO_RU1L9xcZHM8w.png) -Respecto de la factura del proveedor extranjero, ésta se deberá registrar también en la ventana "Factura Proveedor", en la divisa que corresponda y, con la clave de tipo de factura "Factura" (F1). +Respecto de la factura del proveedor extranjero, ésta se deberá registrar también en la ventana **Factura Proveedor**, en la divisa que corresponda y, con la clave de tipo de factura **Factura** (F1). Al registrar este tipo de facturas en Etendo, el rango de impuestos utilizado será del tipo "Importaciones 21%=>0%", dado que dichas facturas de proveedor extranjero no incluyen IVA. @@ -1625,17 +1535,17 @@ F&B España recibe una factura de transitario, acompañada de tres DUAS que corr La forma de registrar en Etendo la factura de transitario que incluye varios documentos referentes al IVA liquidado en la aduana de destino es la siguiente: -- en la ventana "**Factura (Proveedor)**" creamos una nueva factura de compra, y seleccionamos el "Transitario" en el campo "Tercero". - Introducimos en el campo "Referencia del Proveedor", el número de factura del transitario. -- en el grupo de campos "**AEAT SII**" introducimos la siguiente información: +- en la ventana **Factura (Proveedor)** creamos una nueva factura de compra, y seleccionamos el "Transitario" en el campo **Tercero**. + Introducimos en el campo **Referencia del Proveedor**, el número de factura del transitario. +- en el grupo de campos **AEAT SII** introducimos la siguiente información: - **fecha de operación**, si es distinta de la fecha factura del transitario - - **clave tipo factura** como "**Importación (DUA)**" (F5) - - seleccionamos la "**Descripción SII**" correspondiente -- en este escenario no rellenamos los campos "**Import (DUA)**" de la cabecera, ya que los datos **número de DUA** y **fecha de admisión del DUA** los vamos a asociar a la línea de impuesto correspondiente al IVA liquidado en aduana. - Para ello activamos el check "**Múltiple DUA**" que va a permitir introducir líneas sin haber informado los campos anteriores. -- en la pestaña "**Lineas**" introducimos la prestación de servicios del transitario sujeta y no exenta, en euros, con una base imponible de 700 €, por ejemplo; así como el resto de líneas de la factura del transitario por conceptos exentos de IVA del tipo "seguro" o "flete". -- en la pestaña "**Impuestos**" creamos tantas líneas de impuestos como DUAS, con el tipo de impuesto "Importaciones 21%" o "Importaciones 10%" con la siguiente información: - - en el campo "Base Imponible" introducimos la base imponible de importación, reflejada en la casilla 47 del DUA. + - **clave tipo factura** como **Importación (DUA)** (F5) + - seleccionamos la **Descripción SII** correspondiente +- en este escenario no rellenamos los campos **Import (DUA)** de la cabecera, ya que los datos **número de DUA** y **fecha de admisión del DUA** los vamos a asociar a la línea de impuesto correspondiente al IVA liquidado en aduana. + Para ello activamos el check **Múltiple DUA** que va a permitir introducir líneas sin haber informado los campos anteriores. +- en la pestaña **Líneas** introducimos la prestación de servicios del transitario sujeta y no exenta, en euros, con una base imponible de 700 €, por ejemplo; así como el resto de líneas de la factura del transitario por conceptos exentos de IVA del tipo "seguro" o "flete". +- en la pestaña **Impuestos** creamos tantas líneas de impuestos como DUAS, con el tipo de impuesto "Importaciones 21%" o "Importaciones 10%" con la siguiente información: + - en el campo **Base Imponible** introducimos la base imponible de importación, reflejada en la casilla 47 del DUA. - el **número de DUA** - la **fecha de admisión del DUA**, que aparece en el DUA en la sección "Control por la aduana de destino" @@ -1647,19 +1557,19 @@ Hacienda pone a disposición de las empresas importadoras un servicio de [_Agenc En estos casos, no se registra factura de transitario, pero si DUA y, por tanto, el DUA, esto es la deducibilidad del IVA de importación soportado, debe registrarse en Etendo junto a la factura del proveedor extranjero de la siguiente forma: -- en el grupo de campos "**AEAT SII**" introducimos la siguiente información: +- en el grupo de campos **AEAT SII** introducimos la siguiente información: - **fecha de operación**, si es distinta de la fecha factura del transitario - - **clave tipo factura** como "**Importación (DUA)**" (F5) - - seleccionamos la "**Descripción maestro SII**" correspondiente -- en el grupo de campos "**Import (DUA)**" introducimos: + - **clave tipo factura** como **Importación (DUA)** (F5) + - seleccionamos la **Descripción maestro SII** correspondiente +- en el grupo de campos **Import (DUA)** introducimos: - el **número de DUA** - la **fecha de admisión del DUA**, que aparece en el DUA en la sección "Control por la aduana de destino". -- en la pestaña "**Líneas**" introducimos en euros los conceptos incluidos en la factura del proveedor extranjero relacionados con tipos impositivos del tipo "Importaciones 21%=0%". +- en la pestaña **Líneas** introducimos en euros los conceptos incluidos en la factura del proveedor extranjero relacionados con tipos impositivos del tipo "Importaciones 21%=0%". -Finalmente, el usuario de forma manual, deberá realizar los cambios que se indican a continuación, en la pestaña "Impuestos": +Finalmente, el usuario de forma manual, deberá realizar los cambios que se indican a continuación, en la pestaña **Impuestos**: -- creación de una nueva línea relacionada con el impuesto "**Importaciones 21%**", con el fin de reflejar la base imponible (casilla 47 del DUA) y, por tanto, el IVA de importación correspondiente. -- creación de una nueva línea relacionada con el impuesto "**Importaciones 21%=0%**", con una base imponible y cuota negativa del mismo importe que la anterior, para evitar duplicar la base imponible. +- creación de una nueva línea relacionada con el impuesto **Importaciones 21%**, con el fin de reflejar la base imponible (casilla 47 del DUA) y, por tanto, el IVA de importación correspondiente. +- creación de una nueva línea relacionada con el impuesto **Importaciones 21%=0%**, con una base imponible y cuota negativa del mismo importe que la anterior, para evitar duplicar la base imponible. Hay que tener en cuenta que el importe del DUA vendrá indicado en euros. No es posible mezclar líneas en diferentes divisas en la misma factura, por lo que al introducir la factura de proveedor extranjero junto al DUA deberá existir una única divisa en euros. @@ -1736,7 +1646,7 @@ Es importante recalcar que: Los pagos totales o parciales de facturas en RECC deben darse de alta en SII en el momento de producirse. -Desde la ventana "Monitor SII" podemos filtrar por el número de pago y proceder a su envío a SII. +Desde la ventana **Monitor SII** podemos filtrar por el número de pago y proceder a su envío a SII. Una vez dado de alta en SII, el XML generado informa de los siguientes datos del pago, referenciados al número de la factura de compra: @@ -1746,7 +1656,7 @@ Una vez dado de alta en SII, el XML generado informa de los siguientes datos del ![](../../../../../../assets/drive/pTf6aP4P4yYSU7eESj_WiuFr1XYE_4hk8WEz5XcZ6g8pe7TApPwnYGTNX201Hfibrhyjd09RryZ8HEAJp0kROlrZP-88pas8JvfcfbY6wHWI-I8H0gOWndeLzJf9r23nigKinsyKyPNVnc3ew_RAUyA.png) -El Medio que en nuestro ejemplo es el 02 (Cheque), debe configurarse en el Método de Pago, campo "**Type**". +El Medio que en nuestro ejemplo es el 02 (Cheque), debe configurarse en el Método de Pago, campo **Type**. **Anulación de pagos** @@ -1754,9 +1664,9 @@ En el caso de los libros registro de pagos en RECC no se utilizará el tipo de c La modificación de un pago en RECC ya dado de alta en SII se efectuará enviando el pago que se pretende anular en negativo. -Lo anterior implica que en Etendo, al igual que se ha explicado para los cobros en RECC, no podremos reactivar un pago en RECC dado de alta en SII, si no que tendremos que revertirlo, con la opción "Revertir pago". +Lo anterior implica que en Etendo, al igual que se ha explicado para los cobros en RECC, no podremos reactivar un pago en RECC dado de alta en SII, si no que tendremos que revertirlo, con la opción **Revertir pago**. -Al revertir el pago, Etendo genera un nuevo pago por el mismo importe en negativo que tendremos que dar de alta en SII desde la ventana "Monitor SII", tal y como se muestra en la siguiente imagen: +Al revertir el pago, Etendo genera un nuevo pago por el mismo importe en negativo que tendremos que dar de alta en SII desde la ventana **Monitor SII**, tal y como se muestra en la siguiente imagen: ![](../../../../../../assets/drive/1aPMk2pmJYGzATaN_B1dI0Ri4wunDMRoW.png) @@ -1777,7 +1687,7 @@ Por tanto, las facturas en RECC de fecha 2017 que no estén pagadas a 31-12-2018 - **Importe** = importe pendiente de pago de la factura - **Medio** = 03 (No se cobra/No se paga) -Desde la ventana de "Liquidación manual del IVA de Caja" será posible enviar estas liquidaciones manuales a SII, con fecha 31 de diciembre del año posterior al año de su expedición (devengo del impuesto). +Desde la ventana **Liquidación manual del IVA de Caja** será posible enviar estas liquidaciones manuales a SII, con fecha 31 de diciembre del año posterior al año de su expedición (devengo del impuesto). #### **Compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al REAGYP** @@ -1824,7 +1734,7 @@ Al no ser un impuesto de IVA, los campos _tipo impositivo_ y _cuota soportada_ n En este régimen, podría producirse "autofacturación", es decir el receptor de la operación realiza la emisión de la factura en nombre del proveedor. -Para esos casos se ha creado el check "**Autofactura**" en el grupo de campos "AEAT SII" de la cabecera de las facturas de compra, que permite que el "Nº de Documento" de factura de Etendo se traslade al campo "Referencia de proveedor", tal y como se muestra en la imagen adjunta: +Para esos casos se ha creado el check **Autofactura** en el grupo de campos **AEAT SII** de la cabecera de las facturas de compra, que permite que el **Nº de Documento** de factura de Etendo se traslade al campo **Referencia de proveedor**, tal y como se muestra en la imagen adjunta: ![](../../../../../../assets/drive/kVdQsySjrBFfrCYtwfJcPCfQMeNJBmZnZJTnnuVdNPZbq5xZ1_7wpSwMcu8xqeJUCs6ctB1MmFhRPWVpZQwxA2C53rni_TYzg8NvsYv_CvI9C4mS0Ie17IGB8YIn5EPls_HN11zCuvtSDvfvlKTIVEs.png) @@ -1883,10 +1793,10 @@ El XML de alta en SII contendrá la siguiente información: En el caso del registro de facturas de compra a empleados de la organización, por gastos de personal tales como dietas, se debe tener en cuenta lo siguiente: -- los empleados de la organización que incurran en gastos a reembolsar, tienen que tener la categoría de impuestos de tercero “No declarable SII” asociada. -- los gastos (productos de tipo “Gasto”) tienen que estar relacionados con el grupo de impuesto “No Sujeto Servicios” +- los empleados de la organización que incurran en gastos a reembolsar, tienen que tener la categoría de impuestos de tercero **No declarable SII** asociada. +- los gastos (productos de tipo **Gasto**) tienen que estar relacionados con el grupo de impuesto **No Sujeto Servicios** -en ese caso, las facturas de compra creadas en la organización para el reembolso de gastos a dichos empleados, se crearán con el rango de impuesto “No declarable gastos de empleado". +en ese caso, las facturas de compra creadas en la organización para el reembolso de gastos a dichos empleados, se crearán con el rango de impuesto **No declarable gastos de empleado**. El registro de estas facturas de compra no se enviarán a SII, en ningún caso. @@ -1906,8 +1816,8 @@ Al registrar esta factura de compra los impuestos utilizados serán del tipo: El importe de la operación en dólares es de 500.00 USD, con un contravalor en EUR de 446.62, ya que: -- será posible utilizar el tipo de conversión según la fecha de factura configurado a nivel de sistema en la ventana "Rangos de conversión" -- o bien, el "Tipo de cambio" introducido en la propia factura de compra. +- será posible utilizar el tipo de conversión según la fecha de factura configurado a nivel de sistema en la ventana **Rangos de conversión** +- o bien, el **Tipo de cambio** introducido en la propia factura de compra. Una vez completada la factura, se procede a su Alta en SII, bien de forma manual o automática. @@ -1923,7 +1833,7 @@ Es importante recalcar que si este tipo de facturas incluyen más de un tipo imp **Caso 2 = Inversión Sujeto Pasivo - Proveedor Nacional** -F&B España recibe una factura de otro empresario que emite su factura sin IVA por producirse dicha operación bajo la figura fiscal de "Inversión del Sujeto Pasivo", de modo que F&B España registra dicha operación a través de una factura de compra con Inversión del Sujeto Pasivo. +F&B España recibe una factura de otro empresario que emite su factura sin IVA por producirse dicha operación bajo la figura fiscal de **Inversión del Sujeto Pasivo**, de modo que F&B España registra dicha operación a través de una factura de compra con Inversión del Sujeto Pasivo. Al registrar esta factura de compra los impuestos utilizados serán del tipo: @@ -1948,8 +1858,8 @@ Respecto de las facturas recibidas antes del día 01-07-2017, existe también la Y, en el caso de las facturas recibidas: -- la "**Fecha registro contable**" será la fecha del envío o alta en SII -- y la "**Cuota deducible**" se fija a 0.00 +- la **Fecha registro contable** será la fecha del envío o alta en SII +- y la **Cuota deducible** se fija a 0.00 Lo anterior aplica excepto para sujetos pasivos en REDEME que ya las habrán enviado en el Modelo 340 correspondiente. @@ -1959,18 +1869,18 @@ En Etendo, al dar de alta en SII una factura recibida con fecha anterior al 01-0 En Etendo se ha desarrollado un proceso "background" que adapta las facturas de venta del primer semestre para que puedan darse de alta en SII. -Este proceso se denomina "**Proceso de adaptación a SII de Facturas de Compra del primer semestre de 2017**" y configura dichas facturas con: +Este proceso se denomina **Proceso de adaptación a SII de Facturas de Compra del primer semestre de 2017** y configura dichas facturas con: -- la clave tipo factura **"Factura" = "F1"**, en el caso de facturas de compra positivas y negativas -- o **"Importación (DUA)" = "F5"**, en el caso de facturas de compra que incluyan un impuesto del tipo "Importaciones", en la pestaña "Impuestos". - En estos casos el usuario final tendrá que informar los campos "**DUA**" y "**Fecha DUA**", antes de dar de alta en SII dichas facturas. -- añade la descripción tipo "**Registro del Primer semestre**" -- e indica como "**Fecha de operación**" la fecha de la factura tal y como requiere la AEAT. +- la clave tipo factura **Factura** = "F1", en el caso de facturas de compra positivas y negativas +- o **Importación (DUA)** = "F5", en el caso de facturas de compra que incluyan un impuesto del tipo "Importaciones", en la pestaña **Impuestos**. + En estos casos el usuario final tendrá que informar los campos **DUA** y **Fecha DUA**, antes de dar de alta en SII dichas facturas. +- añade la descripción tipo **Registro del Primer semestre** +- e indica como **Fecha de operación** la fecha de la factura tal y como requiere la AEAT. El usuario siempre podrá revisar la configuración otorgada a dichas facturas antes de darlas de alta en SII -Al dar de alta en SII la factura de compra del primer semestre ya adaptada por el proceso, se informará el campo "**Fecha registro contable**" con la fecha de alta en SII. +Al dar de alta en SII la factura de compra del primer semestre ya adaptada por el proceso, se informará el campo **Fecha registro contable** con la fecha de alta en SII. -La ventana "Monitor SII" incluye también una pestaña "Facturas de Compra Primer Semestre 2017" desde dónde se pueden gestionar estás facturas, una vez configuradas de forma correcta por el proceso. +La ventana **Monitor SII** incluye también una pestaña **Facturas de Compra Primer Semestre 2017** desde dónde se pueden gestionar estás facturas, una vez configuradas de forma correcta por el proceso. #### **Factura recibida con IVA soportado no deducible** @@ -1980,27 +1890,27 @@ Etendo permite la configuración de impuestos de compra no deducibles, tal y com Las facturas de compra que incluyan ese tipo de impuestos, tendrán que darse de alta en SII, tal y como se describe a continuación: -- en la etiqueta "Cuota Soportada", se refleja la cuota soportada -- y en la etiqueta "Cuota Deducible'', se refleja un "0". +- en la etiqueta **Cuota Soportada**, se refleja la cuota soportada +- y en la etiqueta **Cuota Deducible**, se refleja un **0**. ![](../../../../../../assets/drive/gpb9xZr8kbpoaTim4gGCbBGzKjz393sov8TOW8yBBqIMYfJ-4-vO9ZjaIBP6PDtFc5YiYJd8sDYupg4PeWM0dHltwqIczfMO_XxzbsCPXD-IJLEYZPyN850pc7lbBaeFBGnfZgtGEtysZ28nPehDpt8.png) En el caso de impuestos que incluyan parte deducible y parte no deducible, la información a enviar será tal y como se muestra en la siguiente imagen: -- en la etiqueta "Cuota Soportada", se refleja la cuota soportada -- y en la etiqueta "Cuota Deducible'', se refleja el importe de esa cuota que sea deducible. +- en la etiqueta **Cuota Soportada**, se refleja la cuota soportada +- y en la etiqueta **Cuota Deducible**, se refleja el importe de esa cuota que sea deducible. ![](../../../../../../assets/drive/itUfZLKo8uBuD5Cv1_2yx5gKK7-0cSLb0MbxoEccSV_OAov_gQtTJL7Q69Inaw8SJm-moaZwoa-N2nqPwxe4SHtAQyEGu4rT5eQbemFSyUzWWYNEMzkDxRzD-nGiBFw0dhNQB1sSZKAPYyShYSA1a1k.png) ### **Informes de comprobación SII (Consultas)** -Desde la ventana “**Consulta Facturas SII**” es posible establecer una comunicación inmediata con la AEAT. En esta comunicación, la AEAT proporciona un listado informativo de las facturas emitidas y recibidas en SII con estado “Correcto”. +Desde la ventana **Consulta Facturas SII** es posible establecer una comunicación inmediata con la AEAT. En esta comunicación, la AEAT proporciona un listado informativo de las facturas emitidas y recibidas en SII con estado **Correcto**. Esta información es básica para poder conocer el proceso de contraste de los LFRE y LFRR. ![](../../../../../../assets/drive/7ntfirTf-NO6P8Tp-1jGiD2XKOkzSe-CanqYwZTIHgjMZ_d4oROIuvLTrf6suQ3pF50VOpJjyJoDs1Mpwxty4lBUkRL7F80m9ilSnh_Axoiv744HoOe-H2_4K7U9PenR41VVk0X-SdFZ5_a06wb7M70.png) -Seleccionando la organización que va a ser objeto de consulta, accedemos a través de “Nueva Consulta Facturas a SII” a una ventana emergente en la que filtraremos por diferentes criterios para obtener la correspondiente relación de facturas. +Seleccionando la organización que va a ser objeto de consulta, accedemos a través de **Nueva Consulta Facturas a SII** a una ventana emergente en la que filtraremos por diferentes criterios para obtener la correspondiente relación de facturas. Los diferentes criterios que se pueden aplicar para seleccionar la información a consultar a la AEAT, son los siguientes: @@ -2013,7 +1923,7 @@ Los diferentes criterios que se pueden aplicar para seleccionar la información - **Fecha presentación (desde)** - **Fecha presentación (hasta)** - **Estado de cuadre SII**: Una vez validado el envío de facturas presentado, de forma casi inmediata se procede a ejecutar el proceso de contraste, cuyo primer paso es tipificar la factura como contrastable o no: - - **No contrastable**: implica que nunca va a ser contrastada. Esta circunstancia se va a producir cuando el emisor o receptor no está en el sistema SII. En estos supuestos no se va a disponer en el sistema de posibilidad de contrastar esa información. Si la factura no resulta contrastable, la factura permanece en el estado “No contrastable” y no se intenta su cuadre. Ejemplos: las facturas simplificadas o las facturas cuya contraparte no aplica el SII. + - **No contrastable**: implica que nunca va a ser contrastada. Esta circunstancia se va a producir cuando el emisor o receptor no está en el sistema SII. En estos supuestos no se va a disponer en el sistema de posibilidad de contrastar esa información. Si la factura no resulta contrastable, la factura permanece en el estado **No contrastable** y no se intenta su cuadre. Ejemplos: las facturas simplificadas o las facturas cuya contraparte no aplica el SII. - **Contrastable**: comprobada la posibilidad de efectuar el contraste, se procede a determinar si esa información de registro remitida por una parte ha sido remitida por la contraparte. Los estados resultantes pueden ser: - **No contrastada**: No está la factura de la contraparte dada de alta en SII. @@ -2026,13 +1936,11 @@ Si la factura se localiza en el sistema, se ejecuta un proceso adicional para co Para poder efectuar la consulta, será obligatorio completar los campos: _Libro de facturas, ejercicio y periodo_. -Tal y como se muestra en la siguiente imagen, obtenemos un listado actualizado según los filtros establecidos anteriormente, ya que una organización acogida a SII podrá consultar los datos enviados (Libros registro declarados) desde la ventana "Consultas Facturas SII" +Tal y como se muestra en la siguiente imagen, obtenemos un listado actualizado según los filtros establecidos anteriormente, ya que una organización acogida a SII podrá consultar los datos enviados (Libros registro declarados) desde la ventana **Consultas Facturas SII** ![](../../../../../../assets/drive/FTSFjSPwCBgmtGl6WUOV-8tWW64aCeDEpEzCAWGKk4ISvRPZveZSbdG7kMVRrTmZpqm6ZGeKxdB-NN-DBH6bb36VKP-BvRtFQFemHI8AuchI7eH3SG2Dm9aXRAioiXgsZvfXWzGKy8U3wSaPlPxG8UU.png) --- -This work is a derivative of [Openbravo Localización Española](https://wiki.openbravo.com/wiki/Openbravo_Localizaci%C3%B3n_Espa%C3%B1a){target="\_blank"} by [Openbravo Wiki](http://wiki.openbravo.com/wiki/Welcome_to_Openbravo){target="\_blank"}, used under [CC BY-SA 2.5 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/){target="\_blank"}. This work is licensed under [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/){target="\_blank"} by [Etendo](https://etendo.software){target="\_blank"}. - This work is a derivative of [Openbravo Localización Española](https://wiki.openbravo.com/wiki/Openbravo_Localizaci%C3%B3n_Espa%C3%B1a){target="\_blank"} by [Openbravo Wiki](http://wiki.openbravo.com/wiki/Welcome_to_Openbravo){target="\_blank"}, used under [CC BY-SA 2.5 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/){target="\_blank"}. This work is licensed under [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/){target="\_blank"} by [Etendo](https://etendo.software){target="\_blank"}. \ No newline at end of file diff --git a/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/validacion-nif-vies.md b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/validacion-nif-vies.md new file mode 100644 index 0000000000..257035f845 --- /dev/null +++ b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/validacion-nif-vies.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +title: Validación de NIF/VIES para Terceros +tags: + - Localización Española + - VIES + - NIF + - VAT + - Terceros + - Business Partner +status: new +--- + +# Validación de NIF/VIES para Terceros + +:octicons-package-16: Javapackage: `org.openbravo.module.bptaxidkey` + +:material-menu: `Aplicación` > `Datos Maestros` > `Terceros` + +## Introducción + +La Localización Española incorpora una **validación del número de IVA (VAT) contra el registro VIES** —*VAT Information Exchange System*, el sistema de la Comisión Europea que permite comprobar si un número de IVA intracomunitario es válido— para los terceros (clientes y proveedores) identificados como **operadores intracomunitarios**. + +El objetivo es comprobar, de forma automática **al guardar el tercero**, que el número de operador intracomunitario **existe y es válido** en el registro oficial de la UE, evitando errores posteriores en las declaraciones y en los envíos a los sistemas de facturación (*SII*, *TicketBAI*, *Verifactu*). + +## Qué se valida y cuándo + +Etendo valida la **existencia y validez del número de IVA intracomunitario** consultando el **servicio web oficial de VIES** de la Comisión Europea. La validación se ejecuta automáticamente **al guardar el tercero** (alta o modificación) en la ventana **Terceros**, siempre que se cumplan estas dos condiciones: + +- La **Clave NIF País Residencia** —el campo de la ventana Terceros que indica bajo qué tipo de identificación fiscal opera el tercero— es **`2 - NOI`** (Número de Operador Intracomunitario). +- El tercero tiene informado el **NIF** (campo **Tax ID**), incluyendo el **prefijo de país** de dos letras (por ejemplo, `FR12345678901`, `IT15667431009`), a partir del cual se determina el país y el número a consultar. + +Si se modifica el NIF o la clave y VIES no está accesible en ese momento, el estado se restablece a **Pendiente** para no conservar un resultado que ya no corresponde al número actual. El resultado de la validación queda reflejado en el campo **Estado VIES** del tercero (ver más abajo). + +!!! info "Resultado no bloqueante ante errores de conexión" + Si el servicio VIES no está disponible, devuelve un error temporal o se agota el tiempo de espera, la validación **no** marca el NIF como inválido: el estado queda como **Pendiente** para poder reintentarse más adelante. De este modo, un problema puntual de conexión con VIES nunca invalida por error un número correcto. + +## Estado VIES + +El resultado de la validación se almacena en el campo de solo lectura **Estado VIES** del tercero, que puede tomar los siguientes valores: + +| Valor | Significado | +|---|---| +| **Válido** (`V`) | El número de identificación fiscal ha sido verificado correctamente en el registro VIES. | +| **No válido** (`I`) | El número de identificación fiscal no figura como válido en el registro VIES. | +| **Pendiente** (`P`) | Aún no verificado, o VIES no estaba accesible en el último intento. Es el valor por defecto. | + +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/vies/estado-vies.png) + +!!! warning "El campo Estado VIES es informativo: qué implica y qué hacer" + Etendo **no bloquea** la facturación ni cambia automáticamente el tratamiento de IVA en función de este campo: es responsabilidad del usuario revisar el **Estado VIES** y decidir cómo proceder. Esto es especialmente importante porque, según la normativa de IVA intracomunitario, la exención de IVA en una entrega a un cliente de la UE **solo es aplicable si su NIF-IVA es válido en VIES**. Si el estado queda en **No válido**, la Agencia Tributaria puede no reconocer la exención aplicada y exigir el IVA no repercutido (con recargos e intereses) en una eventual inspección. Del mismo modo, si el **NIF-IVA propio** de la empresa no está validado, los proveedores de la UE deben facturarle con IVA de su país, sin poder aplicar la exención en la adquisición. + + **Si el estado no es Válido:** + + - **No válido**: significa que la **Clave NIF País Residencia** (`2 - NOI`) o el **NIF** informado no son correctos. Revise y corrija el NIF (incluyendo el prefijo de país) o, si el tercero no es realmente un operador intracomunitario, corrija la Clave NIF País Residencia. Al guardar de nuevo, se repite la validación. Mientras el estado no sea **Válido**, evalúe si corresponde facturar con IVA en lugar de aplicar la exención intracomunitaria, y conserve evidencia de la validación (por ejemplo, una captura de pantalla) como respaldo ante una posible inspección. + - **Pendiente** (si persiste tras varios intentos): reintente guardando el tercero nuevamente más tarde, ya que suele deberse a que el servicio VIES no estaba disponible en ese momento. Si el problema continúa, puede verificar el número manualmente en el [sitio web oficial de VIES](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/){target="_blank"} antes de contactar con soporte. + +## Comportamiento al cambiar el país + +Cuando se establece o cambia el **país** del tercero a un **país de la Unión Europea distinto de España**, y el **NIF** del tercero comienza con el prefijo de dos letras de ese país (por ejemplo, `FR…` para Francia), Etendo **actualiza automáticamente la Clave NIF País Residencia a `2 - NOI`** (si no lo era ya). La validación VIES no se dispara en ese instante, sino al guardar el tercero, según lo descrito en [Qué se valida y cuándo](#que-se-valida-y-cuando). + +Este cambio automático **no borra otros campos ni cambia la visibilidad de los mismos**: únicamente ajusta la Clave NIF a `2 - NOI`. Si el país seleccionado **no** pertenece a la UE (o es España), o el prefijo del NIF no coincide con el país, no se realiza ningún cambio automático. + +*[IVA]: Impuesto sobre el Valor Añadido +*[NIF]: Número de Identificación Fiscal +*[UE]: Unión Europea +*[VAT]: Impuesto sobre el Valor Añadido +*[VIES]: Sistema de verificación de IVA intracomunitario + +--- + +This work is licensed under :material-creative-commons: :fontawesome-brands-creative-commons-by: :fontawesome-brands-creative-commons-sa: [ CC BY-SA 2.5 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/){target="_blank"} by [Futit Services S.L](https://etendo.software){target="_blank"}. diff --git a/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu.md b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu.md index 3de44a5eca..4ac19ab8d9 100644 --- a/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu.md +++ b/docs/es/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu.md @@ -1,7 +1,7 @@ --- title: Verifactu tags: - - Localización Española + - Localización Española - Veri*Factu - Verifactu - Facturación Electrónica @@ -29,8 +29,6 @@ Este módulo permite a Etendo automatizar procesos clave como la generación, el - Reactivación de facturas. - Anulación de facturas. - - Eliminación de facturas, pedidos o albaranes (incluso en estado borrador). - - Modificación del Rango de un impuesto ya creado. - Configuración simultánea para un mismo emisor de: - *Verifactu* + *SII*. - *Verifactu* + *TBAI*. @@ -91,7 +89,7 @@ Además, existe una sección de **Monitoreo** donde los campos **Arranque del Si Por otra parte, el campo **Detalle Incidencia** se completará cuando un envío presente alguna incidencia causada por factores externos al contenido de la factura, como falta de conexión a internet, errores de servidores, timeouts u otros problemas de infraestructura o comunicación. - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/configuracion-verifactu.png) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/configuracion-verifactu.png) #### Marcar como Listo @@ -104,7 +102,7 @@ Al pulsar **Marcar como Listo**, el sistema asigna automáticamente la **Fecha d !!!info Una organización cuya configuración no haya sido marcada como lista no envía facturas a *Verifactu*, aunque disponga de una configuración guardada. - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/marcar-como-listo.png) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/marcar-como-listo.png) ### Certificado Digital @@ -141,7 +139,7 @@ Se recomienda consultar con su asesor fiscal cuál es el régimen que correspond | 19 | Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP) | | 20 | Régimen simplificado | - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/regimen-iva.png) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/regimen-iva.png) - Para impuesto de aplicación IGIC: **Régimen Especial IGIC** @@ -182,7 +180,8 @@ Se recomienda consultar con su asesor fiscal cuál es el régimen que correspond - Si no aplica impuesto: **Causa no Sujeción** - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/causa-no-sujecion.png) + + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/causa-no-sujecion.png) - Si está exento: **Causa de Exención** @@ -214,21 +213,21 @@ Los siguientes campos son **obligatorios**: - **Tipo de Factura** - **Descripción de Operación** - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/tipo-documento.png) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/tipo-documento.png) Los valores informados en esta configuración se utilizarán para generar el registro de facturación que posteriormente se enviará a *Verifactu*. -### Ajustes para Facturas Rectificativas por Sustitución o F3 -Con los nuevos procedimientos de facturación introducidos por la AEAT, ya no es posible reactivar ni modificar una factura que ya haya sido emitida (completada y enviada a *Verifactu*). Para corregir errores en una factura previamente emitida, se incorpora el concepto de **Factura Rectificativa**, que se emite específicamente para corregir incidencias o rectificar datos de una factura anterior. -Por tanto, la utilización de esta funcionalidad requiere realizar determinados ajustes de configuración para garantizar que la información registrada y enviada sea correcta. +### Ajustes Contables para Facturas F3 + +Una **factura F3** (*factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas*, campo **Tipo de Factura** con valor `F3`) reemplaza a las facturas simplificadas que consolida. Su emisión requiere determinados ajustes de configuración para garantizar que la información contable registrada sea correcta. ### Ajustes Contables -La emisión de una factura sustitutiva requiere ajustar los asientos contables, ya que los únicos datos contables que deben conservarse son los correspondientes a la factura que se crea para sustituir a la anterior. +La emisión de una factura **F3** requiere ajustar los asientos contables, ya que los únicos datos contables que deben conservarse son los correspondientes a la factura F3 que sustituye a las anteriores. Para ello, se ha desarrollado una plantilla contable que: -- Detecta la factura original relacionada. +- Detecta las facturas originales relacionadas. - Copia sus apuntes contables. - Genera los apuntes inversos (intercambiando Debe y Haber), anulando el impacto contable original. @@ -257,17 +256,70 @@ En la ventana **Esquema Contable**, en la solapa **Tablas a Contabilizar**, loca ### Cobro Cero -Cuando la **factura original** no ha sido cobrada, pero tiene un **plan de pagos** definido, al completar la **factura sustitutiva** el sistema genera automáticamente un **cobro cero** en la factura original. +Cuando la **factura original** no ha sido cobrada, pero tiene un **plan de pagos** definido, al completar la **factura F3** el sistema genera automáticamente un **cobro cero** en la factura original. -Este cobro se registra en la **factura original** utilizando la **cuenta contable asociada al tercero**, con el objetivo de insertar el **concepto contable** necesario y dejar la factura original sin un plan de pagos activo. De este modo, el **único plan de pagos activo** queda vinculado a la **nueva factura sustitutiva**. +Este cobro se registra en la **factura original** utilizando la **cuenta contable asociada al tercero**, con el objetivo de insertar el **concepto contable** necesario y dejar la factura original sin un plan de pagos activo. De este modo, el **único plan de pagos activo** queda vinculado a la **nueva factura F3**. Para configurar este **concepto contable**, se debe acceder a la ventana :material-menu: `Aplicación` > `Gestión Financiera` > `Contabilidad` > `Configuración` > `Concepto Contable`, seleccionar la organización legal utilizada y, en la solapa **Contabilidad**, añadir un registro con el **esquema contable** y por último, completar el campo `Cuenta crédito` con la **cuenta asociada al tercero** utilizado. - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/concepto-contable.png) + +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/concepto-contable.png) Esta cuenta es la que figura en la ventana :material-menu: `Aplicación` > `Datos Maestros` > `Terceros`, subsolapa **Contabilidad Cliente**, en el campo `Recibos de clientes` del esquema contable utilizado. - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/tercero.png) + +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/tercero.png) + +### Cobros Asociados +Si la factura que se está reemplazando ya tiene cobros asociados, al enlazarla en la solapa **Factura Rectificativa** se mostrará una advertencia informando que se deben regularizar dichos cobros. + +Para tener mayor control, se puede configurar una **alerta** para recibir información sobre facturas de reemplazo que tengan cobros relacionados en sus facturas enlazadas, utilizando la siguiente consulta: + +```sql +SELECT DISTINCT ON (cir.C_Invoice_ID) + cir.C_Invoice_ID AS referencekey_id, + cir.documentno AS record_id, + 0 AS ad_role_id, + NULL AS ad_user_id, + cir.description AS description, + 'Y' AS isActive, + cir.ad_org_id, + cir.ad_client_id, + now() AS created, + 0 AS createdBy, + now() AS updated, + 0 AS updatedBy +FROM FIN_Payment_Schedule p +JOIN FIN_Payment_ScheduleDetail d + ON d.FIN_Payment_Schedule_Invoice = p.FIN_Payment_Schedule_id +JOIN c_invoice_Reverse r + ON r.reversed_c_invoice_id = p.C_Invoice_ID +JOIN ( + SELECT DISTINCT AD_ORG_ID, AD_GET_ORG_LE_BU(AD_ORG_ID, 'LE') AS LE_ORG_ID + FROM c_invoice_reverse +) r_org ON r_org.AD_ORG_ID = r.ad_org_id +JOIN etvfac_verifactu_config v + ON v.AD_ORG_ID = r_org.LE_ORG_ID +JOIN C_Invoice ci + ON ci.C_Invoice_ID = p.C_Invoice_ID +JOIN C_Invoice cir + ON cir.C_Invoice_ID = r.C_Invoice_ID +WHERE p.created >= v.created + AND ci.issotrx = 'Y' + AND ci.processed = 'Y' + AND (cir.em_etvfac_reverseinvtype = 'S' OR cir.em_etvfac_inv_type = 'F3') + AND EXISTS ( + SELECT 1 + FROM FIN_Payment_ScheduleDetail d2 + WHERE d2.FIN_Payment_Schedule_Invoice = p.FIN_Payment_Schedule_id + AND d2.em_etvfac_payment_zero = 'N' + AND d2.FIN_Payment_Detail_ID IS NOT NULL + ) +``` +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/alerta.png) + +!!! note + Puede consultar más información sobre cómo crear una [Alerta](../../../basic-features/general-setup/application/alert.md). ## Proceso de Envío a Verifactu @@ -282,7 +334,7 @@ Para iniciar el proceso, cree una factura de venta utilizando una organización Debe completar los siguientes campos obligatorios en la Factura: - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/sales-invoice-normal.png) +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/sales-invoice-normal.png) - **Tipo de Factura** @@ -322,9 +374,12 @@ Al completar la factura: ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/rf-adjunto.png) + !!! info "Protección frente al borrado" + Los adjuntos generados por *Verifactu* (como el Registro de Facturación) están **protegidos frente a su eliminación** mientras la organización esté acogida a *Verifactu*, en cumplimiento de la obligación de conservación de los registros. + - Una vez generado el RF, un proceso automático (no requiere configuración previa y se activa automáticamente al instalar el módulo de *Verifactu*) se encargará de enviarlo a la **Agencia Tributaria**. Por defecto, este proceso se ejecuta cada *60 segundos*. -- El estado del envío puede consultarse en la solapa **Verifactu** de la factura o en la ventana **Monitor Verifactu** refrescando los datos. +- El estado del envío puede consultarse en la solapa **Verifactu** de la factura o en la ventana **Monitor Verifactu**. ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/estado-envio-alta.png) @@ -335,12 +390,15 @@ Para aquellas facturas de venta en estado **Completado** que se generen desde pr !!! example 1. Se crea un **Pedido de Venta**. + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/pedido.png) 2. Mediante el proceso **Crear Facturas Desde Pedidos** (o cualquier otro proceso utilizado para la generación de facturas), se genera la **Factura**, la cual tomará los datos configurados en el **Tipo de Documento** utilizado. + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/crear-factura-desde-pedido.png) 3. Al quedar la factura en estado **Completado**, se genera el **registro de facturación** y se envía a *Verifactu*. + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-desde-pedido.png) !!! warning @@ -414,6 +472,7 @@ Debe utilizarse cuando el error afecta únicamente al `XML` (registro de factura 3. El proceso automático genera un nuevo **Registro de Facturación** de **alta de subsanación** (`Subsanacion = "S"`) y lo enviará nuevamente. ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/subsanacion.png) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/subsanacion-aceptada.png) !!! warning @@ -444,16 +503,18 @@ Para crear una factura rectificativa, debe seleccionarse uno de los siguientes t - `R5`: Factura rectificativa en facturas simplificadas -#### Rectificación por diferencias +En *Verifactu*, para saber **qué rectificación aplicar en cada caso** (disminución, aumento, impago, corrección de tipo de IVA, reemplazo completo, etc.) y qué **motivo** (`R1`–`R5`) usar, consulte la guía común [Facturas Rectificativas](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#facturas-rectificativas). + +#### Crear una factura rectificativa -Se informa únicamente la **variación de importes** con respecto a la factura original. +Se informa únicamente la **variación** respecto a la factura original. **Acción:** Crear una nueva factura de venta utilizando un [tipo de documento para facturas rectificativas](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#tipos-de-documento-rectificativos), en una **serie distinta** a la original. Luego: -1. Seleccionar el tipo de factura correspondiente (`R1` a `R5`). -2. Indicar que se trata de una **Rectificativa por Diferencias**. -3. Enlazar la factura original en la solapa **Factura Rectificativa**. +1. Seleccionar el **Tipo de Factura** correspondiente (`R1` a `R5`). +2. Enlazar la factura original en la solapa **Factura Rectificativa**. +3. Introducir las líneas con la diferencia y completar la factura para su envío a *Verifactu*. ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectifica-inc-orig.png) ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectifica-inc-rect.png) @@ -462,75 +523,17 @@ Crear una nueva factura de venta utilizando un [tipo de documento para facturas !!! example En este ejemplo, la factura original declaraba 20 unidades del producto, pero en realidad se debían facturar 21. Por lo tanto, la factura rectificativa incluye una línea adicional por esa unidad faltante. -#### Rectificación por Sustitución - -Se reemplaza por completo la factura original. +#### Reemplazo completo de una factura -**Acción:** -Crear una nueva factura de venta utilizando un [tipo de documento para facturas rectificativas](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#tipos-de-documento-rectificativos), en una **serie distinta** a la original. Luego: - -1. Seleccionar el tipo de factura correspondiente (`R1` a `R5`). -2. Indicar que se trata de una **Rectificativa por Sustitución**. -3. Enlazar la factura original en la solapa **Factura Rectificativa**. - - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-orig.png) - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/factura-rectificativa-sust-rect.png) - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/contabilidad-ajustada.png) +Cuando el error obliga a **reemplazar la factura por completo** —por ejemplo, por un error de **destinatario equivocado** (otra persona o NIF distinto)— se utiliza el patrón de **reversión y reemisión**: - !!! example - En este ejemplo, la factura original incluía un producto incorrecto. Se genera una factura rectificativa **por sustitución** con el producto correcto y se ajusta la contabilidad para reflejar la operación correctamente. - -#### Cobros Asociados +1. Emitir una factura rectificativa, con el **motivo que corresponda** (por ejemplo, **`R4`** cuando el error está en el destinatario), por el **100 % de la original con signo contrario**, dejando la operación original a cero. +2. Emitir una **nueva factura normal** con los datos correctos. -Si la factura que se está sustituyendo ya tiene cobros asociados, al enlazarla en la solapa **Factura Rectificativa** se mostrará una advertencia informando que se deben regularizar dichos cobros. +!!! warning "Efecto económico, no anulación registral" + Este procedimiento logra el efecto económico de un abono, pero no el efecto registral de una anulación ante la AEAT: la factura original sigue constando como registro válido. Consulte el detalle completo en [Reemplazar una factura por completo](./funcionalidades-generales-para-sifs.md#reemplazar-una-factura-por-completo-reversion-y-reemision). -Para tener mayor control, se puede configurar una **alerta** para recibir información sobre facturas sustitutivas que tengan cobros relacionados en sus facturas enlazadas, utilizando la siguiente consulta: - -```sql -SELECT DISTINCT ON (cir.C_Invoice_ID) - cir.C_Invoice_ID AS referencekey_id, - cir.documentno AS record_id, - 0 AS ad_role_id, - NULL AS ad_user_id, - cir.description AS description, - 'Y' AS isActive, - cir.ad_org_id, - cir.ad_client_id, - now() AS created, - 0 AS createdBy, - now() AS updated, - 0 AS updatedBy -FROM FIN_Payment_Schedule p -JOIN FIN_Payment_ScheduleDetail d - ON d.FIN_Payment_Schedule_Invoice = p.FIN_Payment_Schedule_id -JOIN c_invoice_Reverse r - ON r.reversed_c_invoice_id = p.C_Invoice_ID -JOIN ( - SELECT DISTINCT AD_ORG_ID, AD_GET_ORG_LE_BU(AD_ORG_ID, 'LE') AS LE_ORG_ID - FROM c_invoice_reverse -) r_org ON r_org.AD_ORG_ID = r.ad_org_id -JOIN etvfac_verifactu_config v - ON v.AD_ORG_ID = r_org.LE_ORG_ID -JOIN C_Invoice ci - ON ci.C_Invoice_ID = p.C_Invoice_ID -JOIN C_Invoice cir - ON cir.C_Invoice_ID = r.C_Invoice_ID -WHERE p.created >= v.created - AND ci.issotrx = 'Y' - AND ci.processed = 'Y' - AND (cir.em_etvfac_reverseinvtype = 'S' OR cir.em_etvfac_inv_type = 'F3') - AND EXISTS ( - SELECT 1 - FROM FIN_Payment_ScheduleDetail d2 - WHERE d2.FIN_Payment_Schedule_Invoice = p.FIN_Payment_Schedule_id - AND d2.em_etvfac_payment_zero = 'N' - AND d2.FIN_Payment_Detail_ID IS NOT NULL - ) -``` -![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/alerta.png) - -!!! note - Puede consultar más información sobre cómo crear una [Alerta](../../../basic-features/general-setup/application/alert.md) +Si la factura reemplazada ya tiene cobros asociados, consulte [Cobros Asociados](#cobros-asociados) para regularizarlos. ### Rectificaciones desde Pedidos de Venta o Devolución de Cliente @@ -548,12 +551,12 @@ Con esta configuración, al **generar la factura** desde el pedido o la devoluci ## Consulta del Estado de Envío de Facturas -Existen dos ventanas desde las cuales es posible consultar el estado de envío de una factura. La principal diferencia entre ambas es que una **obtiene la información almacenada en el sistema**, mientras que la otra realiza la consulta **directamente contra los datos de la **Agencia Tributaria. +Existen dos ventanas desde las cuales es posible consultar el estado de envío de una factura. La principal diferencia entre ambas es que una **obtiene la información almacenada en el sistema**, mientras que la otra realiza la consulta **directamente contra los datos de la Agencia Tributaria**. ### Monitor Verifactu :material-menu: `Aplicación` > `Gestión Financiera` > `Sistemas de Facturación` > `Verifactu` > `Monitor Verifactu` -Permite consultar facturas en estado Rechazada, Parcialmente Aceptada, Aceptada e Inválida. Los tres primeros estados provienen de la AEAT; el último indica errores previos. Se debe pulsar Refrescar Datos para obtener los últimos registros. +Permite consultar facturas en estado **Rechazada**, **Parcialmente Aceptada**, **Aceptada** o **Inválida**. Los tres primeros estados provienen de la AEAT; el último indica errores previos. ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/monitor-verifactu.png) @@ -574,7 +577,7 @@ Cuando el resultado de la consulta **supera los 10.000 registros**, es posible a - **Número de Serie**: Número de serie y número de factura que identifican el **último registro de facturación consultado**. - **Fecha de Emisión**: Fecha de emisión del **último registro de facturación consultado**. - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/consulta-facturas.png) +![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/consulta-facturas.png) ## QR Tributario @@ -587,30 +590,17 @@ Al imprimir una factura, se incorpora un **código QR** diseñado para facilitar - **Transparencia fiscal:** incrementa la confianza del cliente y contribuye a la prevención del fraude. - **Integridad documental:** garantiza la inalterabilidad y trazabilidad de las facturas una vez emitidas. - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/qr-factura.png) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/qr-factura.png) ### Resultados Posibles al Escanear el QR - **Factura encontrada en AEAT:** - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/qr-alta.png) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/qr-alta.png) - **Factura no encontrada en AEAT:** - ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/qr-baja.png) - - -## Desinstalar el Módulo - -Para desinstalar el módulo y evitar futuros problemas con registros huérfanos, se debe seguir una secuencia de pasos: - -1. Ejecute la siguiente consulta en la base de datos del entorno - - ``` - DELETE FROM c_attachment_conf WHERE c_attachment_method_id = 'E30F0DBF1C164251B6163AA6B078F2AD'; - ``` - -2. Una vez finalizada correctamente la consulta, [elimine el módulo](../../../../../developer-guide/etendo-classic/developer-tools/etendo-gradle-plugin.md#desinstalar-módulos-uninstallmodule) siguiendo el procedimiento correspondiente al método de instalación (Sources/JARs) + ![](../../../../../../assets/user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu/qr-baja.png) --- This work is licensed under :material-creative-commons: :fontawesome-brands-creative-commons-by: :fontawesome-brands-creative-commons-sa: [ CC BY-SA 2.5 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/){target="_blank"} by [Futit Services S.L](https://etendo.software){target="_blank"}. diff --git a/mkdocs.yml b/mkdocs.yml index 7ba01b2fd8..da64dc1363 100644 --- a/mkdocs.yml +++ b/mkdocs.yml @@ -373,6 +373,7 @@ plugins: - Funcionalidades Generales para SIFs: user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/funcionalidades-generales-para-sifs.md - SII para IVA: user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/sii-para-iva.md - TicketBai y Batuz: user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/ticketbai-batuz.md + - Validación de NIF/VIES para Terceros: user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/validacion-nif-vies.md - Veri*Factu: user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/spain-localization/verifactu.md - Warehouse Extensions Bundle: - Overview: user-guide/etendo-classic/optional-features/bundles/warehouse-extensions/overview.md @@ -596,6 +597,9 @@ plugins: - Financial Extensions Bundle: - Overview: developer-guide/etendo-classic/bundles/financial-extensions-bundle/overview.md - Etendo BI Extensions Bundle: developer-guide/etendo-classic/bundles/etendo-bi-extensions.md + - Spanish Localization Bundle: + - Developer Changelog: + - API Changes: developer-guide/etendo-classic/bundles/spain-localization/developer-changelog/apichanges.md - Developer Changelog: - API Changes: developer-guide/etendo-classic/developer-changelog/apichanges.md - Etendo RX: @@ -828,9 +832,12 @@ plugins: End Year Close: Cierre de año Enterprise Model: Organización Enterprise Module Management: Gestión del módulo de Empresa + Essentials Extensions Bundle: Paquete de Extensiones Esenciales + Etendo BI Extensions Bundle: Paquete de Extensiones Etendo BI Etendo BI Inclusion/Exclusion Module Configuration: Configuración del Módulo de Inclusión/Exclusión de Etendo BI Etendo Release Cycle: Ciclo de Lanzamientos de Etendo Financial Account: Cuenta Financiera + Financial Extensions Bundle: Paquete de Extensiones Financieras Financial Management: Gestión Financiera Financial Type: Tipo Financiero Financial Type Configuration: Configuración de tipo de financiación @@ -1038,6 +1045,7 @@ plugins: Payment Run: Ejecución de Pagos Period Control Log: Abrir/Cerrar Periodos Picking List: Lista de Preparación + Platform Extensions Bundle: Paquete de Extensiones de Plataforma Plugins: Plugins PostgreSQL Configuration: Configuración de PostgreSQL Preference: Preferencias @@ -1049,9 +1057,11 @@ plugins: Process Request: Procesamiento de Peticiones Process Scheduling: Planificador de procesos Processes: Procesos + Procurement Extensions Bundle: Paquete de Extensiones de Compras Procurement Management: Gestión de Compras Product: Producto Product Setup: Configuración de productos + Production Extensions Bundle: Paquete de Extensiones de Producción Production Management: Gestión de Producción Project and Service Management: Gestión de Proyectos y Servicios Projections and Mappings: Proyecciones y Mapeos @@ -1067,6 +1077,7 @@ plugins: Resolving Dependencies on GitHub: Resolver Dependencias en GitHub Role: Rol Role Access: Rol permisos + Sales Extensions Bundle: Paquete de Extensiones de Ventas Sales Invoice Payment Plan: Plan de pago de facturas de venta Sales Management: Gestión de Ventas Simple G/L Journal: Asientos manuales simplificados @@ -1076,6 +1087,7 @@ plugins: Session Preferences: Preferencias Sesión Setup: Configuración Setup and Usage: Configuración y Uso + Spanish Localization Bundle: Paquete de Localización Española Standard Windows: Ventanas Estándar Stock Logistic Unit: Unidad Logística de Stock Stock Reservation: Reserva de existencias @@ -1103,6 +1115,7 @@ plugins: User interface: Interfaz de Usuario User Interface Improvements: Mejoras de Interfaz de Usuario VAT Regularization: Regularización del IVA + Warehouse Extensions Bundle: Paquete de Extensiones de Almacén Warehouse Management: Gestión de Almacén "What's New": "Novedades" Window Personalization: Personalización de Ventana