Options Lab

一个用于实验和可视化金融期权策略的交互式学习平台。

本项目是一个基于Web的工具，旨在帮助用户理解、分析和可视化各种期权交易策略。它提供交互式图表和详细的策略分解，使其成为初学者和经验丰富交易者的优秀资源。

✨ 主要特性

• 📚 策略库：探索全面的预定义期权策略库，按市场展望（看涨、看跌、中性）分类
• 📊 交互式盈亏图表：使用ECharts驱动的交互式图表可视化每个策略的盈亏概况
• 🔍 策略对比：并排比较两个策略，了解它们在风险和回报方面的差异
• 🛠️ 策略构建器：通过组合不同的腿（多头/空头看涨、看跌期权和股票）创建和保存自定义期权策略
• 🧙 策略向导：根据您的市场展望和风险承受能力获取策略建议
• 📖 教育内容：通过专门的"基础知识"部分和术语表学习期权交易基础知识
• 🔄 组合步骤：查看复杂策略如何从各个组成部分构建而成
• 🎯 新手友好：提供生活化比喻和简单示例，让期权概念更容易理解
• ⚡ 实时交互：动态调整参数，即时查看策略表现变化

🛠️ 技术栈

• 前端框架：React, TypeScript
• 图表库：ECharts
• 路由管理：React Router
• 状态管理：Zustand
• 构建工具：Vite
• 样式：SCSS Modules

🚀 快速开始

环境要求

• Node.js（推荐v18或更高版本）
• npm, pnpm, 或 yarn

安装步骤

1. 克隆仓库

   git clone [repository-url]

2. 进入项目目录

   cd option

3. 安装依赖

   npm install

启动开发服务器

运行以下命令启动开发服务器：

npm run dev

在浏览器中打开终端中提供的URL即可查看应用程序。

📋 可用脚本

• dev：以开发模式运行应用程序
• build：构建生产版本
• lint：检查源代码
• preview：本地预览生产构建版本

🎓 学习路径

初学者路径

1. 基础知识：从基础知识页面开始，了解期权的基本概念

   • 期权是什么
   • 看涨/看跌期权
   • 买方与卖方
   • 希腊字母（Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho）
   • 权利金与波动率

2. 基础策略：学习四个基本策略

   • 买入看涨期权 (Long Call)
   • 买入看跌期权 (Long Put)
   • 备兑看涨期权 (Covered Call)
   • 保护性看跌期权 (Protective Put)

3. 进阶策略：探索更复杂的策略

   • 价差策略（牛市、熊市）
   • 中性策略（铁鹰、蝶式）
   • 时间价值策略（日历价差）

高级功能

• 策略对比：使用对比工具分析不同策略的风险收益特征
• 自定义构建：使用构建器创建个性化策略
• 策略向导：通过向导工具获取适合您市场观点的策略建议

📊 策略分类

按市场方向分类

• 看涨策略：预期价格上涨时使用的策略
• 看跌策略：预期价格下跌时使用的策略
• 中性策略：预期价格相对稳定时使用的策略

按复杂度分类

• 基础策略：单一期权或简单组合
• 价差策略：多个期权的组合
• 高级策略：复杂的多腿策略和套利策略

🎨 界面特色

• 响应式设计：适配桌面和移动设备
• 交互式图表：可缩放、可拖动的盈亏图表
• 实时计算：参数调整即时反映在图表上
• 视觉层次：清晰的信息架构和导航
• 新手引导：生活化比喻和简单示例

🤝 贡献

欢迎贡献代码、报告问题或提出新功能建议！

📄 许可证

本项目采用MIT许可证。

🔗 相关链接

• 期权基础知识
• 策略库
• 策略对比
• 策略构建器
• 策略向导

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免责声明：本工具仅用于教育和研究目的。实际期权交易涉及风险，请在交易前充分了解相关风险并寻求专业建议。